资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 16.2 | 23.3 | 22.9 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 11.5 | 12.7 | 15.4 | 17.5 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.1 | 9.9 | 13.0 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 43.5 | 48.7 | 53.2 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 56.5 | 51.3 | 46.8 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 5.5 | 5.8 | 7.8 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 72.1 | 71.8 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.2 | 17.0 | 8.8 | 28.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 5.0 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 11.5 | 9.1 | 9.7 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 171.7 | 204.8 | 186.3 | 186.0 | 213.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.9 | 95.0 | 86.2 | 93.8 | 107.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.8 | 109.8 | 100.1 | 92.2 | 106.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.4 | 60.2 | 54.1 | 54.6 | 65.9 | |
| 缺钱天数（天） | 114.3 | 144.6 | 132.3 | 131.4 | 147.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | 8.8 | 21.8 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 918.2 | 32.2 | -36.0 | 316.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 308.0 | 268.5 | 270.5 | 257.0 | 241.2 | |
| 流动比率（%） | 393.6 | 372.3 | 339.9 | 340.3 | 339.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | ∞ | 4.4 | 7.0 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 27.9 | 28.2 | 27.2 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.4 | 194.5 | 211.3 | 227.2 | 239.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | -0.7 | 61.0 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.3 | -2.8 | 62.1 | 44.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | -1.1 | 8.3 | 0.3 | -- |
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