资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 23.3 | 22.9 | 20.5 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 12.7 | 15.4 | 17.4 | 15.7 | |
| 存货（%） | 12.1 | 9.9 | 13.0 | 15.1 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 43.5 | 48.7 | 53.2 | 53.8 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.5 | 51.3 | 46.8 | 46.2 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 5.8 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 13.0 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 6.1 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 71.8 | -- | 80.9 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.0 | 8.8 | 28.9 | 30.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 1.3 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 204.8 | 186.3 | 186.0 | 197.1 | 211.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.0 | 86.2 | 93.8 | 97.5 | 102.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 109.8 | 100.1 | 92.2 | 99.6 | 109.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.2 | 54.1 | 54.6 | 50.6 | 61.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.6 | 132.3 | 131.4 | 146.5 | 150.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 21.8 | 8.5 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.2 | -36.0 | 316.2 | -1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.5 | 270.5 | 257.0 | 297.6 | 288.8 | |
| 流动比率（%） | 372.3 | 339.9 | 340.3 | 413.7 | 395.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 4.4 | 7.0 | 13.6 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 28.2 | 27.2 | 19.1 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.5 | 211.3 | 227.2 | 242.2 | 257.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.7 | 61.0 | 20.9 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.8 | 62.1 | 44.8 | 51.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 8.3 | 0.3 | -5.2 | -- |
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