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京基智农现金流表

8.01亿

营业现金流

-2.31亿

投资现金流

-6.66亿

融资现金流

现金流表详细项

京基智农现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.98 亿 35.39 亿 35.15 亿 21.29 亿 10.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.06 亿 26.41 亿 10.21 亿 -4.15 亿 8.01 亿
现金流入 53.33 亿 86.56 亿 74.06 亿 66.25 亿 58.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.34 亿 83.78 亿 71.99 亿 63.69 亿 55.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 2.78 亿 1.53 亿 2.56 亿 3.44 亿
现金流出 35.27 亿 60.15 亿 63.85 亿 70.4 亿 50.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.65 亿 37.63 亿 48.58 亿 50.43 亿 34.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 3.18 亿 4.01 亿 4.51 亿 4.55 亿
-支付的各项税费 7.59 亿 13.94 亿 4.24 亿 10.4 亿 6.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.32 亿 5.4 亿 7.01 亿 5.06 亿 4.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 -25.62 亿 -18.48 亿 -9.22 亿 -2.31 亿
现金流入 89.5 亿 93.5 亿 52.45 亿 0.55 亿 0.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 18.1 万 400.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 0.16 亿 625.84 万 8.44 万 10.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 171.06 万 63.38 万 470.15 万 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 229.98 万 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 88.85 亿 93.33 亿 51.61 亿 0.5 亿 0.39 亿
现金流出 92.2 亿 119.12 亿 70.93 亿 9.77 亿 2.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.94 亿 26.17 亿 19.24 亿 9.67 亿 2.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.18 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 75.26 亿 92.77 亿 51.67 亿 0.1 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.05 亿 -1.03 亿 -5.59 亿 2.62 亿 -6.66 亿
现金流入 8.48 亿 14.08 亿 7.27 亿 14.64 亿 7.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.78 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.18 亿 13.88 亿 7.12 亿 13.8 亿 6.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.2 亿 0.15 亿 494.67 万 863.41 万
现金流出 3.43 亿 15.11 亿 12.86 亿 12.02 亿 14.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 7.87 亿 5.11 亿 5.13 亿 9.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.2 亿 7.0 亿 7.53 亿 6.34 亿 3.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 980.0 万 980.0 万 980.0 万 980.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.66 万 0.24 亿 0.23 亿 0.55 亿 1.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 20.42 亿 -0.24 亿 -13.86 亿 -10.74 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 35.39 亿 35.15 亿 21.29 亿 10.55 亿 9.6 亿


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