京基智农现金流表
11.97亿
营业现金流
-2.2亿
投资现金流
-11.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京基智农现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.39 亿 | 35.15 亿 | 21.29 亿 | 10.55 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.41 亿 | 10.21 亿 | -4.15 亿 | 9.97 亿 | 11.97 亿 |
| 现金流入 | 86.56 亿 | 74.06 亿 | 66.25 亿 | 60.01 亿 | 61.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.78 亿 | 71.99 亿 | 63.69 亿 | 56.64 亿 | 58.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.78 亿 | 1.53 亿 | 2.56 亿 | 3.37 亿 | 3.34 亿 |
| 现金流出 | 60.15 亿 | 63.85 亿 | 70.4 亿 | 50.04 亿 | 49.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.63 亿 | 48.58 亿 | 50.43 亿 | 35.07 亿 | 35.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 4.01 亿 | 4.51 亿 | 4.4 亿 | 4.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.94 亿 | 4.24 亿 | 10.4 亿 | 6.19 亿 | 4.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.4 亿 | 7.01 亿 | 5.06 亿 | 4.37 亿 | 4.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.62 亿 | -18.48 亿 | -9.22 亿 | -2.38 亿 | -2.2 亿 |
| 现金流入 | 93.5 亿 | 52.45 亿 | 0.55 亿 | 0.71 亿 | 1.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 18.1 万 | 0.13 亿 | 0.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 625.84 万 | 8.44 万 | 0.0 元 | 15.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 171.06 万 | 63.38 万 | 470.15 万 | 305.17 万 | 911.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 93.33 亿 | 51.61 亿 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 119.12 亿 | 70.93 亿 | 9.77 亿 | 3.09 亿 | 3.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.17 亿 | 19.24 亿 | 9.67 亿 | 2.41 亿 | 2.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.77 亿 | 51.67 亿 | 0.1 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | -5.59 亿 | 2.62 亿 | -10.12 亿 | -11.04 亿 |
| 现金流入 | 14.08 亿 | 7.27 亿 | 14.64 亿 | 5.92 亿 | 5.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.11 亿 | 12.86 亿 | 12.02 亿 | 16.04 亿 | 16.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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