资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 23.8 | 12.4 | 9.1 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | |
| 存货（%） | 25.8 | 29.0 | 34.8 | 23.7 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 4.1 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 58.1 | 53.5 | 34.9 | 26.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 41.9 | 46.5 | 65.1 | 73.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 4.5 | 8.6 | 4.4 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 62.5 | 74.1 | 77.3 | 54.3 | 50.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 13.5 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 17.3 | 15.2 | -- | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 4.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 3.2 | 4.9 | 11.8 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.1 | 14.7 | 30.0 | 53.9 | 29.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.6 | 10.5 | 19.9 | 34.1 | 19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 292.4 | 136.6 | 189.9 | 471.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 50.5 | 33.7 | 38.7 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 20.7 | 17.5 | 20.2 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 14.9 | 9.2 | 9.3 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 12.4 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 530.4 | 795.3 | 480.4 | 216.2 | 203.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 106.9 | 69.8 | 124.2 | 341.4 | 58.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.4 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 527.0 | 790.0 | 477.4 | 215.1 | 197.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.1 | 201.0 | 100.0 | 48.8 | 47.5 | |
| 缺钱天数（天） | 350.3 | 594.3 | 380.4 | 167.3 | 156.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.2 | -20.9 | 86.1 | 107.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.7 | -43.5 | 57.2 | 139.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | -8.0 | 4.0 | 46.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 39.3 | 24.3 | 20.7 | 22.1 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 78.4 | 69.2 | 64.3 | 52.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 69.5 | 28.9 | 26.3 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.0 | 82.7 | 84.8 | 67.8 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.5 | 87.8 | 73.9 | 89.0 | 96.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 24.0 | 7.5 | -6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 79.0 | 49.4 | 60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 38.6 | 29.4 | -6.7 | -29.1 | -- |
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