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德赛电池现金流表

9.15亿

营业现金流

-26.57亿

投资现金流

16.48亿

融资现金流

现金流表详细项

德赛电池现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.65 亿 4.77 亿 2.24 亿 5.92 亿 35.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.82 亿 4.8 亿 3.91 亿 29.02 亿 9.15 亿
现金流入 196.17 亿 201.41 亿 235.39 亿 216.65 亿 208.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 189.65 亿 196.14 亿 228.0 亿 202.68 亿 198.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.28 亿 2.7 亿 2.87 亿 8.06 亿 5.49 亿
现金流出 183.35 亿 196.6 亿 231.48 亿 187.64 亿 199.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 166.69 亿 178.93 亿 208.67 亿 164.02 亿 173.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.6 亿 12.32 亿 15.78 亿 17.32 亿 18.58 亿
-支付的各项税费 2.58 亿 2.04 亿 2.62 亿 1.63 亿 2.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.48 亿 3.3 亿 4.42 亿 4.66 亿 5.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.0 亿 -7.88 亿 -14.61 亿 -19.05 亿 -26.57 亿
现金流入 54.83 亿 22.66 亿 12.69 亿 20.99 亿 52.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 473.15 万 477.44 万 644.25 万 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 699.28 万 69.07 万 181.54 万 342.0 万 146.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 54.6 亿 22.6 亿 12.51 亿 20.9 亿 52.16 亿
现金流出 58.83 亿 30.54 亿 27.31 亿 40.04 亿 78.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.74 亿 7.3 亿 14.7 亿 18.26 亿 16.11 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.64 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 51.89 亿 22.6 亿 12.51 亿 21.79 亿 62.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.51 亿 0.61 亿 14.16 亿 19.23 亿 16.48 亿
现金流入 14.64 亿 28.14 亿 47.01 亿 59.76 亿 48.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 18.0 亿 18.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.6 亿 28.09 亿 45.41 亿 41.73 亿 29.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.04 亿 507.33 万 981.88 万 253.95 万 1.2 亿
现金流出 23.14 亿 27.53 亿 32.86 亿 40.52 亿 31.82 亿
-偿还债务所支付的现金 12.62 亿 23.74 亿 28.84 亿 32.51 亿 25.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.06 亿 3.55 亿 3.58 亿 7.39 亿 5.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.47 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.62 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -666.51 万 0.24 亿 -302.27 万 0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 -2.53 亿 3.69 亿 29.17 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 4.77 亿 2.24 亿 5.92 亿 35.09 亿 34.35 亿


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