资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 2.5 | 5.7 | 22.6 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 51.3 | 47.9 | 37.0 | 30.2 | 33.0 | |
| 存货（%） | 18.7 | 24.0 | 23.3 | 12.7 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 76.6 | 69.0 | 67.7 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 23.4 | 31.0 | 32.3 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.1 | 47.7 | 33.9 | 30.7 | 34.0 | |
| 流动负债（%） | 66.5 | 60.3 | 49.5 | 41.7 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 7.9 | 16.8 | 19.7 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.1 | 31.8 | 33.7 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 3.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 25.4 | 23.0 | 10.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 18.2 | 13.8 | 6.5 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 443.8 | 374.5 | 330.0 | 157.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 2.6 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.7 | 21.9 | 15.5 | 7.6 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 119.5 | 136.3 | 133.4 | 136.2 | 137.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.3 | 92.0 | 82.2 | 86.6 | 86.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 44.3 | 51.2 | 49.5 | 51.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.1 | 99.3 | 87.4 | 92.2 | 99.2 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 37.0 | 46.0 | 44.0 | 38.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 0.4 | 11.7 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 5.3 | 3.6 | -46.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | 21.5 | 23.2 | 51.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.5 | 87.2 | 92.3 | 132.1 | 110.1 | |
| 流动比率（%） | 118.7 | 127.0 | 139.3 | 162.5 | 147.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.4 | 39.1 | ∞ | 11.0 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.9 | 68.2 | 66.3 | 61.4 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.3 | 289.6 | 299.6 | 258.8 | 242.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 7.4 | 6.3 | 42.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.1 | 73.3 | 66.6 | 86.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.0 | -53.1 | -45.7 | -12.0 | -- |
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