深天马Ａ现金流表
63.58亿
营业现金流
-40.53亿
投资现金流
-65.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深天马Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.48 亿 | 39.58 亿 | 89.8 亿 | 82.15 亿 | 61.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.53 亿 | 39.13 亿 | 39.58 亿 | 57.52 亿 | 63.58 亿 |
| 现金流入 | 359.72 亿 | 381.7 亿 | 387.09 亿 | 462.68 亿 | 491.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 328.86 亿 | 348.9 亿 | 350.33 亿 | 355.9 亿 | 361.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.95 亿 | 15.31 亿 | 20.51 亿 | 94.95 亿 | 118.36 亿 |
| 现金流出 | 309.19 亿 | 342.57 亿 | 347.51 亿 | 405.16 亿 | 427.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 248.56 亿 | 279.23 亿 | 288.93 亿 | 271.25 亿 | 270.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.67 亿 | 43.15 亿 | 43.81 亿 | 40.94 亿 | 41.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.99 亿 | 9.28 亿 | 5.04 亿 | 5.08 亿 | 5.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.97 亿 | 10.92 亿 | 9.73 亿 | 87.88 亿 | 110.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.81 亿 | -34.67 亿 | -54.28 亿 | -43.81 亿 | -40.53 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 5.75 亿 | 7.93 亿 | 0.73 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 368.86 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 580.16 万 | 4.81 亿 | 7.72 亿 | 0.68 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 479.98 万 | 0.94 亿 | 0.22 亿 | 516.7 万 | 546.43 万 |
| 现金流出 | 79.92 亿 | 40.42 亿 | 62.21 亿 | 44.54 亿 | 40.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.01 亿 | 28.07 亿 | 44.03 亿 | 30.14 亿 | 28.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.9 亿 | 11.95 亿 | 18.18 亿 | 14.4 亿 | 11.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.65 万 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.34 亿 | 43.02 亿 | 6.84 亿 | -34.82 亿 | -65.59 亿 |
| 现金流入 | 165.36 亿 | 181.21 亿 | 152.02 亿 | 86.11 亿 | 62.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 8.48 亿 | 9.1 亿 | 7.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 8.48 亿 | 9.1 亿 | 7.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 141.02 亿 | 138.19 亿 | 145.18 亿 | 120.92 亿 | 127.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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