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深天马Ａ现金流表

50.54亿

营业现金流

-46.66亿

投资现金流

-26.75亿

融资现金流

现金流表详细项

深天马Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 32.19 亿 45.48 亿 39.58 亿 89.8 亿 82.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 66.77 亿 50.53 亿 39.13 亿 39.58 亿 50.54 亿
现金流入 361.54 亿 359.72 亿 381.7 亿 387.09 亿 433.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 328.75 亿 328.86 亿 348.9 亿 350.33 亿 350.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.23 亿 11.95 亿 15.31 亿 20.51 亿 68.86 亿
现金流出 294.78 亿 309.19 亿 342.57 亿 347.51 亿 382.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 238.85 亿 248.56 亿 279.23 亿 288.93 亿 279.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.46 亿 35.67 亿 43.15 亿 43.81 亿 41.83 亿
-支付的各项税费 10.85 亿 13.99 亿 9.28 亿 5.04 亿 5.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.62 亿 10.97 亿 10.92 亿 9.73 亿 56.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -103.87 亿 -79.81 亿 -34.67 亿 -54.28 亿 -46.66 亿
现金流入 748.73 万 0.11 亿 5.75 亿 7.93 亿 1.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 6.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 482.22 万 580.16 万 4.81 亿 7.72 亿 1.71 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 266.51 万 479.98 万 0.94 亿 0.22 亿 0.12 亿
现金流出 103.95 亿 79.92 亿 40.42 亿 62.21 亿 48.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98.85 亿 61.01 亿 28.07 亿 44.03 亿 34.09 亿
-投资支付的现金 5.1 亿 18.9 亿 11.95 亿 18.18 亿 14.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 29.65 万 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 51.4 亿 24.34 亿 43.02 亿 6.84 亿 -26.75 亿
现金流入 208.02 亿 165.36 亿 181.21 亿 152.02 亿 109.7 亿
+吸收投资收到的现金 55.62 亿 0.0 元 2.03 亿 8.48 亿 8.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.03 亿 8.48 亿 8.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 152.24 亿 165.36 亿 179.18 亿 143.54 亿 101.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 156.62 亿 141.02 亿 138.19 亿 145.18 亿 136.45 亿
-偿还债务所支付的现金 143.75 亿 122.88 亿 124.49 亿 131.44 亿 124.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.78 亿 12.64 亿 12.98 亿 11.42 亿 10.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 862.44 万 5.5 亿 0.72 亿 2.32 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.01 亿 -0.97 亿 2.74 亿 0.23 亿 0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 13.29 亿 -5.9 亿 50.22 亿 -7.64 亿 -22.56 亿
期末现金及现金等价物余额 45.48 亿 39.58 亿 89.8 亿 82.15 亿 59.6 亿


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