营业现金流
投资现金流
融资现金流
深天马A现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 32.19 亿 | 45.48 亿 | 39.58 亿 | 89.8 亿 | 82.15 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.77 亿 | 50.53 亿 | 39.13 亿 | 39.58 亿 | 50.54 亿 |
现金流入 | 361.54 亿 | 359.72 亿 | 381.7 亿 | 387.09 亿 | 433.41 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 328.75 亿 | 328.86 亿 | 348.9 亿 | 350.33 亿 | 350.56 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 11.23 亿 | 11.95 亿 | 15.31 亿 | 20.51 亿 | 68.86 亿 |
现金流出 | 294.78 亿 | 309.19 亿 | 342.57 亿 | 347.51 亿 | 382.87 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 238.85 亿 | 248.56 亿 | 279.23 亿 | 288.93 亿 | 279.14 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.46 亿 | 35.67 亿 | 43.15 亿 | 43.81 亿 | 41.83 亿 |
-支付的各项税费 | 10.85 亿 | 13.99 亿 | 9.28 亿 | 5.04 亿 | 5.31 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 9.62 亿 | 10.97 亿 | 10.92 亿 | 9.73 亿 | 56.59 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.87 亿 | -79.81 亿 | -34.67 亿 | -54.28 亿 | -46.66 亿 |
现金流入 | 748.73 万 | 0.11 亿 | 5.75 亿 | 7.93 亿 | 1.83 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 6.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 482.22 万 | 580.16 万 | 4.81 亿 | 7.72 亿 | 1.71 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 266.51 万 | 479.98 万 | 0.94 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
现金流出 | 103.95 亿 | 79.92 亿 | 40.42 亿 | 62.21 亿 | 48.49 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.85 亿 | 61.01 亿 | 28.07 亿 | 44.03 亿 | 34.09 亿 |
-投资支付的现金 | 5.1 亿 | 18.9 亿 | 11.95 亿 | 18.18 亿 | 14.4 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 29.65 万 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.4 亿 | 24.34 亿 | 43.02 亿 | 6.84 亿 | -26.75 亿 |
现金流入 | 208.02 亿 | 165.36 亿 | 181.21 亿 | 152.02 亿 | 109.7 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 55.62 亿 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 8.48 亿 | 8.0 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 8.48 亿 | 8.0 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 152.24 亿 | 165.36 亿 | 179.18 亿 | 143.54 亿 | 101.7 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 156.62 亿 | 141.02 亿 | 138.19 亿 | 145.18 亿 | 136.45 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 143.75 亿 | 122.88 亿 | 124.49 亿 | 131.44 亿 | 124.44 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.78 亿 | 12.64 亿 | 12.98 亿 | 11.42 亿 | 10.9 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 862.44 万 | 5.5 亿 | 0.72 亿 | 2.32 亿 | 1.11 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.01 亿 | -0.97 亿 | 2.74 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.29 亿 | -5.9 亿 | 50.22 亿 | -7.64 亿 | -22.56 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 45.48 亿 | 39.58 亿 | 89.8 亿 | 82.15 亿 | 59.6 亿 |