资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 5.0 | 11.2 | 10.1 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 8.3 | 7.5 | 9.5 | 10.3 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.6 | 6.0 | 4.5 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 20.0 | 21.5 | 27.3 | 26.5 | 26.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 80.0 | 78.5 | 72.7 | 73.5 | 73.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 26.1 | 26.3 | 25.2 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 30.9 | 30.5 | 36.3 | 39.5 | 36.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 43.4 | 37.4 | -- | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.0 | 0.1 | -2.6 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.5 | 0.4 | -7.2 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.2 | 67.6 | 6.7 | -78.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 18.3 | 12.9 | 6.8 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 5.1 | 0.4 | -6.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.3 | 15.0 | 15.9 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 4.8 | 0.3 | -6.5 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 121.1 | 118.1 | 134.2 | 130.3 | 144.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 67.8 | 74.3 | 78.6 | 91.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 52.7 | 50.3 | 59.9 | 51.7 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.7 | 110.0 | 106.6 | 103.4 | 127.9 | |
| 缺钱天数（天） | 0.4 | 8.1 | 27.6 | 26.9 | 16.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.5 | 8.9 | -6.9 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.0 | 0.4 | 166.9 | -1592.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.7 | 3.9 | 0.5 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.9 | 64.7 | 81.0 | 87.6 | 76.1 | |
| 流动比率（%） | 84.9 | 82.3 | 103.8 | 105.4 | 95.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 3.9 | 1.4 | -1.3 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 56.6 | 62.6 | 64.6 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.7 | 104.6 | 119.0 | 122.7 | 121.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.5 | 24.1 | 18.4 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.5 | 57.0 | 62.4 | 64.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -15.2 | -16.6 | -17.2 | -- |
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