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方大集团现金流表

1.67亿

营业现金流

-2.66亿

投资现金流

3.68亿

融资现金流

现金流表详细项

方大集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.25 亿 10.28 亿 8.92 亿 7.84 亿 7.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.49 亿 -0.63 亿 2.21 亿 3.0 亿 1.67 亿
现金流入 35.57 亿 36.15 亿 35.7 亿 43.18 亿 45.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.68 亿 34.72 亿 34.0 亿 42.03 亿 43.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.2 亿 0.7 亿 1.06 亿 1.05 亿
现金流出 30.08 亿 36.79 亿 33.49 亿 40.19 亿 43.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.5 亿 25.5 亿 25.01 亿 30.45 亿 33.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.23 亿 3.94 亿 4.35 亿 4.59 亿 4.94 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 5.19 亿 1.94 亿 2.46 亿 1.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.68 亿 3.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 -1.17 亿 -0.91 亿 -1.19 亿 -2.66 亿
现金流入 91.44 亿 25.79 亿 29.09 亿 37.56 万 512.57 万
+收回投资收到的现金 91.27 亿 25.7 亿 28.96 亿 0.0 元 178.56 万
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 525.82 万 983.73 万 0.0 元 10.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.69 万 374.43 万 310.66 万 37.56 万 323.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 90.19 亿 26.95 亿 30.0 亿 1.19 亿 2.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.19 亿 2.69 亿
-投资支付的现金 88.94 亿 25.81 亿 28.72 亿 0.0 元 80.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.57 万 5.0 万 4.99 万 5.0 万 129.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.73 亿 0.49 亿 -2.47 亿 -1.88 亿 3.68 亿
现金流入 27.48 亿 23.61 亿 16.7 亿 28.76 亿 41.18 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.47 亿 21.86 亿 16.7 亿 28.76 亿 37.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.75 亿 0.0 元 0.0 元 3.31 亿
现金流出 31.21 亿 23.11 亿 19.17 亿 30.64 亿 37.5 亿
-偿还债务所支付的现金 26.9 亿 17.12 亿 17.05 亿 26.48 亿 32.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.67 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 456.01 万 0.0 元 0.0 元 698.39 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 4.67 亿 0.6 亿 2.74 亿 3.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -175.49 万 -542.92 万 822.28 万 241.85 万 165.18 万
现金及现金等价物净增加额 2.99 亿 -1.36 亿 -1.09 亿 -401.68 万 2.71 亿
期末现金及现金等价物余额 10.24 亿 8.92 亿 7.84 亿 7.8 亿 10.51 亿


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