方大集团现金流表
2.6亿
营业现金流
-1.71亿
投资现金流
-1.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方大集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.28 亿 | 8.92 亿 | 7.84 亿 | 7.8 亿 | 10.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | 2.21 亿 | 3.0 亿 | 2.71 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流入 | 36.15 亿 | 35.7 亿 | 43.18 亿 | 46.16 亿 | 44.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.72 亿 | 34.0 亿 | 42.03 亿 | 44.8 亿 | 43.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 0.7 亿 | 1.06 亿 | 1.15 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 36.79 亿 | 33.49 亿 | 40.19 亿 | 43.45 亿 | 42.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.5 亿 | 25.01 亿 | 30.45 亿 | 34.77 亿 | 33.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94 亿 | 4.35 亿 | 4.59 亿 | 5.0 亿 | 5.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.19 亿 | 1.94 亿 | 2.46 亿 | 1.87 亿 | 1.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 2.19 亿 | 2.68 亿 | 1.81 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | -0.91 亿 | -1.19 亿 | -2.49 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 25.79 亿 | 29.09 亿 | 37.56 万 | 0.1 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.7 亿 | 28.96 亿 | 0.0 元 | 178.56 万 | 80.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 525.82 万 | 983.73 万 | 0.0 元 | 21.42 万 | 11.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 374.43 万 | 310.66 万 | 37.56 万 | 816.13 万 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.95 亿 | 30.0 亿 | 1.19 亿 | 2.59 亿 | 1.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 1.28 亿 | 1.19 亿 | 2.3 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.81 亿 | 28.72 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 万 | 4.99 万 | 5.0 万 | 178.77 万 | 178.77 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | -2.47 亿 | -1.88 亿 | 2.29 亿 | -1.21 亿 |
| 现金流入 | 23.61 亿 | 16.7 亿 | 28.76 亿 | 39.67 亿 | 34.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 万 | 1.49 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 万 | 1.49 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.11 亿 | 19.17 亿 | 30.64 亿 | 37.39 亿 | 35.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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