资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.7 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 5.9 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 40.9 | 42.8 | 47.8 | 46.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 59.1 | 57.2 | 52.2 | 53.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 17.9 | 19.2 | 21.2 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 33.0 | 34.4 | 41.9 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 21.4 | 20.0 | 13.0 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 45.6 | 45.7 | -- | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.0 | 24.8 | 30.5 | 29.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 22.4 | 24.2 | 20.7 | 17.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 11.3 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 215.5 | 183.2 | 170.3 | 160.3 | 154.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 79.4 | 80.0 | 81.7 | 81.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 118.7 | 103.8 | 90.3 | 78.6 | 73.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 295.9 | 286.9 | 290.6 | 283.8 | 275.1 | |
| 缺钱天数（天） | -80.4 | -103.7 | -120.3 | -123.5 | -120.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 18.6 | 8.1 | 11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.2 | -46.8 | 21.4 | -4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.5 | 105.6 | 108.2 | 100.6 | 101.6 | |
| 流动比率（%） | 121.2 | 123.7 | 124.5 | 114.1 | 114.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 54.4 | 54.3 | 54.9 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1173.1 | 1216.2 | 1293.4 | 1064.8 | 811.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | -1.6 | 5.1 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 271.5 | 49.0 | 55.7 | 62.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.7 | -28.9 | -20.3 | -35.5 | -- |
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