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深赛格现金流表

3.27亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

-4.08亿

融资现金流

现金流表详细项

深赛格现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.95 亿 8.18 亿 10.92 亿 9.87 亿 11.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 7.54 亿 2.22 亿 3.62 亿 3.27 亿
现金流入 15.35 亿 24.74 亿 18.42 亿 21.52 亿 20.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.7 亿 19.55 亿 18.13 亿 21.21 亿 20.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 5.18 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.16 亿
现金流出 12.91 亿 17.19 亿 16.19 亿 17.89 亿 16.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.97 亿 6.72 亿 6.02 亿 7.54 亿 6.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 7.75 亿 7.7 亿 7.21 亿 6.96 亿
-支付的各项税费 1.81 亿 1.88 亿 1.66 亿 2.24 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.28 亿 0.84 亿 0.81 亿 0.9 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.74 亿 2.34 亿 1.29 亿 -0.23 亿 -0.34 亿
现金流入 21.45 亿 7.4 亿 6.26 亿 2.43 亿 4.08 亿
+收回投资收到的现金 20.36 亿 6.51 亿 6.16 亿 2.37 亿 3.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.28 亿 0.1 亿 468.42 万 804.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 178.35 万 0.0 元 0.0 元 22.36 万 22.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 150.56 万 150.56 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.7 亿 5.06 亿 4.96 亿 2.66 亿 4.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 807.87 万 0.39 亿 0.65 亿 1.23 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 18.62 亿 4.1 亿 4.29 亿 1.44 亿 2.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 202.42 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 -7.14 亿 -4.57 亿 -1.66 亿 -4.08 亿
现金流入 1.83 亿 4.78 亿 2.42 亿 2.81 亿 1.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 1.26 亿 2.42 亿 2.81 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 3.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.78 亿 11.91 亿 6.99 亿 4.47 亿 5.9 亿
-偿还债务所支付的现金 4.87 亿 9.95 亿 1.2 亿 2.67 亿 3.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.91 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.55 亿 0.32 亿 0.71 亿 0.49 亿 0.58 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.8 亿 4.46 亿 0.73 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 2.74 亿 -1.05 亿 1.73 亿 -1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 8.18 亿 10.92 亿 9.87 亿 11.6 亿 10.45 亿


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