资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 22.1 | 22.7 | 20.9 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | |
| 存货（%） | 30.1 | 32.0 | 29.9 | 30.1 | 30.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 63.3 | 62.8 | 59.8 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 36.7 | 37.2 | 40.2 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 39.4 | 39.9 | 37.8 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 14.5 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 46.1 | -- | 48.8 | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 0.8 | 4.6 | 2.0 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.6 | 4.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | 5.4 | 14.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 15.6 | 23.0 | 24.6 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 3.4 | 5.0 | 7.2 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 10.9 | 11.0 | 8.1 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 2.2 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.9 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 481.9 | 456.1 | 462.5 | 507.4 | 544.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.3 | 54.1 | 60.4 | 65.1 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 450.6 | 402.0 | 402.1 | 442.3 | 467.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.7 | 101.5 | 113.0 | 122.6 | 129.0 | |
| 缺钱天数（天） | 395.2 | 354.6 | 349.4 | 384.8 | 415.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.1 | -8.3 | 6.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 191.0 | -68.8 | 53.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -4.7 | 2.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.3 | 79.6 | 82.7 | 78.9 | 78.9 | |
| 流动比率（%） | 163.1 | 160.9 | 157.6 | 158.5 | 163.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 2.3 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 53.9 | 53.4 | 51.2 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1275.4 | 1101.9 | 880.8 | 673.5 | 639.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 10.6 | 16.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -318.7 | 954.6 | 980.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -14.8 | -2.6 | -- | -- |
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