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华锦股份现金流表

6.9亿

营业现金流

-3.88亿

投资现金流

-3.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华锦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 71.16 亿 77.67 亿 97.55 亿 100.4 亿 94.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.15 亿 28.05 亿 17.54 亿 9.7 亿 6.9 亿
现金流入 341.29 亿 442.65 亿 557.2 亿 510.14 亿 506.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 338.38 亿 439.82 亿 550.19 亿 504.05 亿 500.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 2.1 亿 2.98 亿 2.24 亿 2.15 亿
现金流出 313.15 亿 414.61 亿 539.66 亿 500.44 亿 499.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 275.13 亿 339.09 亿 440.12 亿 426.85 亿 429.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.37 亿 12.73 亿 14.23 亿 13.87 亿 14.15 亿
-支付的各项税费 16.19 亿 48.33 亿 76.0 亿 50.86 亿 47.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.46 亿 14.46 亿 9.32 亿 8.86 亿 8.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 -3.53 亿 -1.91 亿 -3.51 亿 -3.88 亿
现金流入 1.24 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 520.0 万 0.1 亿 0.12 亿 520.0 万 520.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 121.25 万 156.28 万 531.11 万 531.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.26 亿 3.64 亿 2.05 亿 3.62 亿 3.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.26 亿 3.64 亿 2.05 亿 3.18 亿 3.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -19.61 亿 -6.51 亿 -12.78 亿 -12.29 亿 -3.19 亿
现金流入 100.43 亿 56.7 亿 45.3 亿 76.7 亿 35.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.2 亿 56.7 亿 45.3 亿 76.7 亿 35.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 120.04 亿 63.21 亿 58.08 亿 88.99 亿 38.39 亿
-偿还债务所支付的现金 111.11 亿 57.09 亿 50.14 亿 83.04 亿 34.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.61 亿 5.52 亿 6.94 亿 5.15 亿 3.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.59 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -50.0 万 82.14 万 2.4 万 -82.55 万 -82.55 万
现金及现金等价物净增加额 6.51 亿 18.02 亿 2.85 亿 -6.11 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 77.67 亿 95.69 亿 100.4 亿 94.29 亿 94.12 亿


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