华锦股份现金流表
-9.42亿
营业现金流
-12.31亿
投资现金流
16.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华锦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.67 亿 | 97.55 亿 | 100.4 亿 | 94.29 亿 | 80.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.05 亿 | 17.54 亿 | 9.7 亿 | 4.6 亿 | -9.42 亿 |
| 现金流入 | 442.65 亿 | 557.2 亿 | 510.14 亿 | 395.42 亿 | 392.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 439.82 亿 | 550.19 亿 | 504.05 亿 | 388.7 亿 | 386.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.98 亿 | 2.24 亿 | 2.65 亿 | 2.58 亿 |
| 现金流出 | 414.61 亿 | 539.66 亿 | 500.44 亿 | 390.82 亿 | 402.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 339.09 亿 | 440.12 亿 | 426.85 亿 | 336.9 亿 | 351.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.73 亿 | 14.23 亿 | 13.87 亿 | 13.43 亿 | 13.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 48.33 亿 | 76.0 亿 | 50.86 亿 | 35.56 亿 | 33.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.46 亿 | 9.32 亿 | 8.86 亿 | 4.92 亿 | 4.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.53 亿 | -1.91 亿 | -3.51 亿 | -11.93 亿 | -12.31 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 520.0 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 520.0 万 | 520.0 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.25 万 | 156.28 万 | 531.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 2.05 亿 | 3.62 亿 | 11.98 亿 | 12.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.64 亿 | 2.05 亿 | 3.18 亿 | 9.77 亿 | 10.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 2.21 亿 | 1.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.51 亿 | -12.78 亿 | -12.29 亿 | -6.19 亿 | 16.01 亿 |
| 现金流入 | 56.7 亿 | 45.3 亿 | 76.7 亿 | 25.58 亿 | 54.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 801.0 万 | 801.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 801.0 万 | 801.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.21 亿 | 58.08 亿 | 88.99 亿 | 31.77 亿 | 38.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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