资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 30.8 | 29.6 | 28.8 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | |
| 存货（%） | 13.9 | 15.6 | 18.2 | 18.5 | 24.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 56.9 | 60.1 | 51.4 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 43.1 | 39.9 | 48.6 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 8.9 | 11.8 | 10.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 34.5 | 21.4 | 26.8 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 32.4 | 19.2 | 31.7 | 30.0 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 46.3 | -- | 43.2 | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.8 | 0.3 | -9.5 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 3.7 | 0.5 | -21.7 | -19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.4 | 51.4 | 9.7 | -177.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -1.8 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 16.5 | 14.8 | 7.5 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 1.6 | 0.2 | -8.4 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 1.2 | 0.2 | -8.2 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 45.9 | 44.1 | 52.3 | 64.8 | 71.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 167.7 | 263.4 | 232.2 | 175.4 | 96.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 43.7 | 42.7 | 50.7 | 62.7 | 67.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.3 | 22.1 | 30.9 | 38.4 | 13.6 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 22.0 | 21.4 | 26.4 | 58.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 26.9 | -6.0 | -25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 251.7 | -30.4 | -86.9 | -2881.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 1.1 | -0.8 | -19.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.1 | 119.5 | 196.0 | 122.7 | 56.3 | |
| 流动比率（%） | 257.6 | 164.7 | 281.4 | 191.5 | 115.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 4.4 | 1.8 | -14.3 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 53.7 | 53.0 | 56.8 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.7 | 181.7 | 240.1 | 193.8 | 141.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.2 | 15.6 | 14.2 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 256.3 | 198.4 | 157.7 | 118.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -19.0 | -31.6 | -13.2 | -- |
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