.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中金岭南现金流表

23.08亿

营业现金流

-22.2亿

投资现金流

-12.48亿

融资现金流

现金流表详细项

中金岭南现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.65 亿 14.83 亿 16.3 亿 29.44 亿 28.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.02 亿 17.68 亿 10.81 亿 15.71 亿 23.08 亿
现金流入 303.37 亿 377.45 亿 422.76 亿 617.84 亿 574.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 303.19 亿 371.63 亿 416.12 亿 614.24 亿 569.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.27 亿 0.5 亿 1.03 亿 0.5 亿 0.48 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 2.17 亿 5.5 亿 2.43 亿 2.43 亿 3.58 亿
现金流出 287.35 亿 359.78 亿 411.95 亿 602.13 亿 550.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 259.41 亿 325.03 亿 377.79 亿 549.28 亿 491.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.06 亿 19.33 亿 21.03 亿 24.34 亿 24.4 亿
-支付的各项税费 7.35 亿 6.9 亿 7.78 亿 24.71 亿 29.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.12 亿 0.27 亿 0.71 亿 0.31 亿 0.33 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 4.07 亿 8.24 亿 4.64 亿 3.5 亿 5.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -47.14 亿 -32.48 亿 -23.72 亿 -51.55 亿 -22.2 亿
现金流入 17.4 亿 53.2 亿 31.46 亿 16.35 亿 15.16 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 5.36 亿 12.03 亿 13.03 亿 14.17 亿
+取得投资收益收到的现金 1.01 亿 0.8 亿 1.03 亿 0.82 亿 0.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 371.72 万 8.75 亿 0.2 亿 1.5 亿 321.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.35 亿 38.3 亿 18.2 亿 1.0 亿 0.0 元
现金流出 64.54 亿 85.69 亿 55.18 亿 67.9 亿 37.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.63 亿 46.49 亿 33.76 亿 24.09 亿 19.42 亿
-投资支付的现金 9.44 亿 6.6 亿 14.02 亿 12.79 亿 13.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.02 亿 3.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 28.47 亿 32.59 亿 7.4 亿 0.0 元 1.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.26 亿 16.17 亿 25.15 亿 34.36 亿 -12.48 亿
现金流入 75.06 亿 57.19 亿 92.74 亿 207.82 亿 162.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 350.0 万 11.14 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 350.0 万 11.14 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 37.18 亿 56.55 亿 92.7 亿 176.69 亿 139.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 37.88 亿 0.54 亿 0.0 元 20.0 亿 22.8 亿
现金流出 48.8 亿 41.02 亿 67.58 亿 173.46 亿 174.63 亿
-偿还债务所支付的现金 40.69 亿 35.16 亿 60.88 亿 136.82 亿 141.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.78 亿 5.03 亿 6.19 亿 10.08 亿 7.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 0.24 亿 204.0 万 0.15 亿 850.26 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.33 亿 0.83 亿 0.51 亿 26.56 亿 25.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 298.27 万 0.1 亿 0.89 亿 0.71 亿 0.52 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.83 亿 1.47 亿 13.14 亿 -0.77 亿 -11.07 亿
期末现金及现金等价物余额 14.83 亿 16.3 亿 29.44 亿 28.67 亿 17.6 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号