资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 11.6 | 12.5 | 10.5 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货（%） | 8.4 | 8.7 | 10.7 | 20.6 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 8.8 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 32.7 | 30.6 | 37.0 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 67.3 | 69.4 | 63.0 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 27.1 | 30.2 | 26.9 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 23.0 | 23.0 | 33.3 | 34.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 49.9 | 46.8 | -- | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.9 | 41.2 | 37.3 | 31.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.9 | 5.8 | 4.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 31.5 | 24.6 | 25.0 | 40.2 | 70.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 50.0 | 70.0 | 81.8 | 89.3 | 67.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 18.8 | 17.8 | 10.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 24.2 | 19.4 | 20.5 | 36.1 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.7 | 10.1 | 8.5 | 10.2 | 13.9 | |
| 缺钱天数（天） | 17.8 | 14.5 | 16.4 | 30.0 | 56.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | 47.1 | 24.5 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.5 | 72.1 | -8.1 | -14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 7.2 | 11.1 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 88.3 | 66.1 | 60.9 | 63.7 | |
| 流动比率（%） | 187.3 | 120.4 | 101.4 | 137.3 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 11.0 | 17.9 | 3.1 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 50.1 | 53.2 | 60.2 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.6 | 163.9 | 150.7 | 161.1 | 167.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.0 | 23.6 | 11.0 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.7 | 55.9 | 40.4 | 33.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -11.6 | -24.9 | -50.2 | -- |
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