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深圳华强现金流表

4.03亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-8.15亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳华强现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.44 亿 18.1 亿 25.01 亿 31.96 亿 33.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.81 亿 -9.32 亿 22.76 亿 -0.75 亿 4.03 亿
现金流入 152.47 亿 226.54 亿 259.49 亿 203.95 亿 231.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 152.03 亿 225.94 亿 258.36 亿 200.64 亿 226.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.39 亿 0.78 亿 3.19 亿 4.6 亿
现金流出 157.27 亿 235.85 亿 236.73 亿 204.7 亿 227.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 147.67 亿 223.99 亿 220.6 亿 186.07 亿 211.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 6.1 亿 9.69 亿 8.96 亿 6.61 亿
-支付的各项税费 3.52 亿 3.75 亿 4.42 亿 4.0 亿 3.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 2.01 亿 2.02 亿 5.67 亿 6.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -4.32 亿 -3.85 亿 -1.47 亿 -0.25 亿
现金流入 5.37 亿 0.39 亿 0.12 亿 0.53 亿 0.53 亿
+收回投资收到的现金 2.01 亿 0.39 亿 153.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 211.73 万 211.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.35 亿 17.93 万 11.1 万 6.66 万 9.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 176.24 万 0.0 元 0.12 亿 54.22 万 54.22 万
现金流出 6.25 亿 4.71 亿 3.97 亿 2.0 亿 0.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 3.68 亿 3.17 亿 1.17 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 2.44 亿 0.18 亿 0.8 亿 0.84 亿 750.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.04 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 271.55 万 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.74 亿 19.88 亿 -13.05 亿 3.5 亿 -8.15 亿
现金流入 93.4 亿 123.37 亿 118.52 亿 121.09 亿 123.67 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 415.55 万 0.0 元 27.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 415.55 万 0.0 元 27.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 93.15 亿 123.37 亿 118.31 亿 121.03 亿 123.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 26.2 万 0.17 亿 587.93 万 53.88 万
现金流出 85.66 亿 103.49 亿 131.57 亿 117.59 亿 131.81 亿
-偿还债务所支付的现金 82.57 亿 99.02 亿 124.19 亿 110.38 亿 125.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.9 亿 3.77 亿 5.53 亿 6.49 亿 5.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.7 亿 1.85 亿 0.72 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 0.66 亿 1.09 亿 -354.98 万 -0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 1.66 亿 6.91 亿 6.95 亿 1.25 亿 -4.85 亿
期末现金及现金等价物余额 18.1 亿 25.01 亿 31.96 亿 33.21 亿 28.36 亿


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