资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 16.1 | 19.7 | 18.7 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 33.4 | 30.6 | 27.3 | 32.3 | 33.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 19.0 | 17.5 | 15.0 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 73.2 | 70.3 | 71.5 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 15.1 | 11.7 | 11.3 | 10.3 | 22.7 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 26.8 | 29.7 | 28.5 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 5.0 | 4.1 | 6.1 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 44.6 | 44.7 | 47.6 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 12.3 | 7.4 | 7.2 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 43.1 | 47.8 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 3.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 15.1 | 14.4 | 6.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 9.7 | 9.4 | 5.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.5 | 127.6 | 123.2 | 66.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 3.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 63.1 | 92.2 | 104.0 | 95.3 | 93.0 | |
| 完整生意周期（天） | 124.1 | 112.0 | 120.8 | 144.5 | 125.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.1 | 71.2 | 70.8 | 90.3 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.0 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.0 | 40.7 | 50.0 | 54.1 | 41.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.2 | 13.3 | 12.4 | 17.1 | 18.8 | |
| 缺钱天数（天） | 104.9 | 98.7 | 108.4 | 127.3 | 107.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 39.9 | 4.8 | -14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.3 | 52.2 | -4.5 | -46.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 11.4 | 15.1 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.2 | 121.4 | 118.1 | 118.6 | 147.6 | |
| 流动比率（%） | 166.8 | 163.9 | 157.2 | 150.2 | 182.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | 12.7 | 6.8 | 4.0 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 56.9 | 52.2 | 54.8 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2768.3 | 3629.7 | 4065.3 | 4328.5 | 3667.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.7 | -13.2 | 31.1 | -0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.8 | -40.8 | 94.3 | 38.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -124.0 | -129.2 | -120.3 | -127.2 | -- |
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