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中兴通讯现金流表

161.93亿

营业现金流

-379.79亿

投资现金流

-28.43亿

融资现金流

现金流表详细项

中兴通讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 285.06 亿 314.03 亿 390.71 亿 470.72 亿 510.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 102.33 亿 157.24 亿 75.78 亿 174.06 亿 161.93 亿
现金流入 1,254.72 亿 1,302.19 亿 1,504.83 亿 1,442.86 亿 1,434.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,147.16 亿 1,209.76 亿 1,368.75 亿 1,282.64 亿 1,305.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 67.71 亿 46.32 亿 60.9 亿 106.66 亿 66.65 亿
现金流出 1,152.4 亿 1,144.95 亿 1,429.06 亿 1,268.8 亿 1,272.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 794.67 亿 758.86 亿 964.74 亿 740.64 亿 755.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 187.95 亿 223.34 亿 261.53 亿 286.97 亿 290.99 亿
-支付的各项税费 66.0 亿 67.17 亿 90.02 亿 86.52 亿 82.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 103.77 亿 95.58 亿 112.78 亿 154.67 亿 143.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -70.82 亿 -105.92 亿 -12.91 亿 -209.01 亿 -379.79 亿
现金流入 70.45 亿 122.01 亿 146.98 亿 119.78 亿 619.32 亿
+收回投资收到的现金 65.1 亿 102.74 亿 134.5 亿 105.48 亿 594.5 亿
+取得投资收益收到的现金 2.74 亿 4.66 亿 11.07 亿 12.87 亿 19.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 939.8 万 2.21 亿 0.24 亿 1.04 亿 4.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.52 亿 12.4 亿 1.17 亿 0.38 亿 648.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿
现金流出 141.27 亿 227.94 亿 159.89 亿 328.79 亿 999.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64.72 亿 56.86 亿 49.52 亿 40.05 亿 37.25 亿
-投资支付的现金 73.64 亿 170.62 亿 110.1 亿 288.74 亿 961.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 0.45 亿 0.27 亿 0.0 元 -20.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 27.79 亿 14.55 亿 73.72 亿 -28.43 亿
现金流入 623.34 亿 673.98 亿 1,491.14 亿 2,763.69 亿 2,247.95 亿
+吸收投资收到的现金 141.67 亿 5.38 亿 1.71 亿 16.76 亿 3.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 26.12 亿 0.2 亿 0.62 亿 0.33 亿 3.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 481.61 亿 668.6 亿 1,489.43 亿 2,746.91 亿 2,244.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 654.0 万 0.0 元 0.0 元 220.0 万 30.0 万
现金流出 626.24 亿 646.2 亿 1,476.59 亿 2,689.97 亿 2,276.38 亿
-偿还债务所支付的现金 494.55 亿 615.51 亿 1,435.37 亿 2,635.26 亿 2,212.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.51 亿 26.18 亿 36.88 亿 48.36 亿 57.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.59 亿 3.13 亿 5.55 亿 5.23 亿 2.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 102.18 亿 4.5 亿 4.35 亿 6.35 亿 6.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.37 亿 -2.42 亿 2.6 亿 0.66 亿 -2.95 亿
现金及现金等价物净增加额 28.97 亿 76.68 亿 80.01 亿 39.41 亿 -249.24 亿
期末现金及现金等价物余额 314.03 亿 390.71 亿 470.72 亿 510.13 亿 260.89 亿


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