中兴通讯现金流表
103.48亿
营业现金流
-149.95亿
投资现金流
-68.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中兴通讯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 314.03 亿 | 390.71 亿 | 470.72 亿 | 510.13 亿 | 280.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157.24 亿 | 75.78 亿 | 174.06 亿 | 114.8 亿 | 103.48 亿 |
| 现金流入 | 1,302.19 亿 | 1,504.83 亿 | 1,442.86 亿 | 1,398.14 亿 | 1,417.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209.76 亿 | 1,368.75 亿 | 1,282.64 亿 | 1,279.31 亿 | 1,293.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 46.32 亿 | 60.9 亿 | 106.66 亿 | 65.64 亿 | 58.42 亿 |
| 现金流出 | 1,144.95 亿 | 1,429.06 亿 | 1,268.8 亿 | 1,283.35 亿 | 1,313.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 758.86 亿 | 964.74 亿 | 740.64 亿 | 756.67 亿 | 807.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.34 亿 | 261.53 亿 | 286.97 亿 | 289.35 亿 | 286.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 67.17 亿 | 90.02 亿 | 86.52 亿 | 80.48 亿 | 85.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 95.58 亿 | 112.78 亿 | 154.67 亿 | 156.85 亿 | 134.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.92 亿 | -12.91 亿 | -209.01 亿 | -286.72 亿 | -149.95 亿 |
| 现金流入 | 122.01 亿 | 146.98 亿 | 119.78 亿 | 830.17 亿 | 1,134.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 102.74 亿 | 134.5 亿 | 105.48 亿 | 803.89 亿 | 1,107.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.66 亿 | 11.07 亿 | 12.87 亿 | 19.87 亿 | 22.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.21 亿 | 0.24 亿 | 1.04 亿 | 5.35 亿 | 2.99 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.4 亿 | 1.17 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 227.94 亿 | 159.89 亿 | 328.79 亿 | 1,116.89 亿 | 1,284.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.86 亿 | 49.52 亿 | 40.05 亿 | 40.15 亿 | 42.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 170.62 亿 | 110.1 亿 | 288.74 亿 | 1,076.75 亿 | 1,242.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.79 亿 | 14.55 亿 | 73.72 亿 | -58.18 亿 | -68.67 亿 |
| 现金流入 | 673.98 亿 | 1,491.14 亿 | 2,763.69 亿 | 1,905.92 亿 | 1,353.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.38 亿 | 1.71 亿 | 16.76 亿 | 3.74 亿 | 1.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 | 3.65 亿 | 1.32 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 646.2 亿 | 1,476.59 亿 | 2,689.97 亿 | 1,964.1 亿 | 1,422.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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