资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 30.9 | 31.4 | 39.2 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | |
| 存货（%） | 22.4 | 21.5 | 25.0 | 20.5 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 75.8 | 76.2 | 78.9 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 24.2 | 23.8 | 21.1 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 19.7 | 16.4 | 14.1 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 46.6 | 43.3 | 41.3 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 21.8 | 23.8 | 24.7 | 26.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.6 | 31.6 | 32.9 | -- | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.6 | 181.9 | 184.9 | 214.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 35.2 | 37.2 | 41.5 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 29.6 | 29.5 | 32.2 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 225.6 | 225.5 | 245.1 | 273.6 | 261.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.2 | 53.2 | 52.3 | 56.7 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 161.5 | 172.3 | 192.7 | 217.0 | 206.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 152.1 | 148.8 | 145.9 | 131.9 | |
| 缺钱天数（天） | 77.7 | 73.4 | 96.2 | 127.7 | 130.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 12.9 | 7.4 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | 58.6 | 1.4 | 16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.5 | 15.5 | 11.7 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.5 | 116.4 | 118.1 | 141.4 | 135.2 | |
| 流动比率（%） | 143.8 | 162.5 | 175.8 | 190.9 | 190.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 9.8 | 54.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.4 | 68.4 | 67.1 | 66.0 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 588.6 | 703.2 | 738.8 | 821.2 | 843.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 20.0 | 9.7 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.1 | 84.7 | 78.0 | 105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.7 | -54.3 | -136.6 | -213.3 | -- |
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