北方国际现金流表
6.49亿
营业现金流
-4.62亿
投资现金流
2.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北方国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.81 亿 | 31.0 亿 | 45.22 亿 | 38.78 亿 | 44.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.97 亿 | 7.38 亿 | 7.02 亿 | 6.53 亿 | 6.49 亿 |
| 现金流入 | 156.21 亿 | 161.46 亿 | 218.1 亿 | 203.46 亿 | 191.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 134.47 亿 | 147.46 亿 | 202.27 亿 | 192.06 亿 | 180.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.77 亿 | 8.83 亿 | 10.14 亿 | 6.39 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流出 | 141.23 亿 | 154.08 亿 | 211.08 亿 | 196.93 亿 | 185.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.62 亿 | 133.9 亿 | 187.75 亿 | 174.01 亿 | 160.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25 亿 | 6.57 亿 | 7.93 亿 | 9.15 亿 | 9.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.18 亿 | 3.4 亿 | 5.7 亿 | 6.65 亿 | 7.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.18 亿 | 10.2 亿 | 9.69 亿 | 7.12 亿 | 7.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.44 亿 | -5.88 亿 | -7.97 亿 | -1.67 亿 | -4.62 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 2.83 亿 | 1.12 亿 | 4.37 亿 | 4.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.69 亿 | 0.11 亿 | 184.79 万 | 482.63 万 | 482.63 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 270.31 万 | 0.11 亿 | 853.66 万 | 129.6 万 | 129.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 132.8 万 | 81.23 万 | 150.4 万 | 98.25 万 | 81.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 1.0 亿 | 4.29 亿 | 4.21 亿 |
| 现金流出 | 23.17 亿 | 8.71 亿 | 9.08 亿 | 6.03 亿 | 8.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.99 亿 | 3.19 亿 | 1.87 亿 | 1.84 亿 | 1.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.28 亿 | 3.49 亿 | 4.21 亿 | 2.99 亿 | 5.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.9 亿 | 2.03 亿 | 3.0 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.5 亿 | 12.95 亿 | -5.36 亿 | 0.9 亿 | 2.93 亿 |
| 现金流入 | 22.99 亿 | 40.19 亿 | 26.52 亿 | 22.54 亿 | 24.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.49 亿 | 27.24 亿 | 31.88 亿 | 21.64 亿 | 21.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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