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北方国际现金流表

4.94亿

营业现金流

-8.33亿

投资现金流

-7.06亿

融资现金流

现金流表详细项

北方国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.14 亿 47.81 亿 31.0 亿 45.22 亿 37.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -12.74 亿 14.97 亿 7.38 亿 7.02 亿 4.94 亿
现金流入 127.47 亿 156.21 亿 161.46 亿 218.1 亿 219.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.77 亿 134.47 亿 147.46 亿 202.27 亿 203.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.01 亿 16.77 亿 8.83 亿 10.14 亿 10.94 亿
现金流出 140.2 亿 141.23 亿 154.08 亿 211.08 亿 214.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.22 亿 113.62 亿 133.9 亿 187.75 亿 188.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 5.25 亿 6.57 亿 7.93 亿 9.03 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 2.18 亿 3.4 亿 5.7 亿 6.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.35 亿 20.18 亿 10.2 亿 9.69 亿 11.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.96 亿 -21.44 亿 -5.88 亿 -7.97 亿 -8.33 亿
现金流入 0.19 亿 1.73 亿 2.83 亿 1.12 亿 1.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.69 亿 0.11 亿 184.79 万 184.79 万
+取得投资收益收到的现金 119.73 万 270.31 万 0.11 亿 853.66 万 853.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.83 万 132.8 万 81.23 万 150.4 万 144.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 2.6 亿 1.0 亿 1.26 亿
现金流出 8.15 亿 23.17 亿 8.71 亿 9.08 亿 9.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.83 亿 6.99 亿 3.19 亿 1.87 亿 2.58 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 11.28 亿 3.49 亿 4.21 亿 2.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 172.76 万 4.9 亿 2.03 亿 3.0 亿 4.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 40.4 亿 -9.5 亿 12.95 亿 -5.36 亿 -7.06 亿
现金流入 52.81 亿 22.99 亿 40.19 亿 26.52 亿 22.98 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 11.68 亿 0.0 元 -10.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.79 亿 22.99 亿 28.51 亿 26.52 亿 22.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -48.17 万
现金流出 12.41 亿 32.49 亿 27.24 亿 31.88 亿 30.04 亿
-偿还债务所支付的现金 10.43 亿 29.96 亿 24.64 亿 28.8 亿 26.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 2.46 亿 2.36 亿 2.84 亿 3.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 92.6 万 24.02 万 203.98 万 0.15 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 936.91 万 708.81 万 0.24 亿 0.24 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.03 亿 -0.84 亿 -0.23 亿 -0.13 亿 -0.75 亿
现金及现金等价物净增加额 18.67 亿 -16.81 亿 14.22 亿 -6.44 亿 -11.2 亿
期末现金及现金等价物余额 47.81 亿 31.0 亿 45.22 亿 38.78 亿 26.23 亿


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