资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 21.2 | 22.6 | 17.2 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 20.3 | 16.7 | 15.6 | 17.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 60.9 | 62.4 | 59.7 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 39.1 | 37.6 | 40.3 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.8 | 31.6 | 26.6 | 27.9 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 40.9 | 38.6 | 40.0 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 23.7 | 22.6 | 20.9 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.4 | 35.4 | 38.8 | -- | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 10.5 | 9.1 | 11.5 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 7.1 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.4 | 104.5 | 108.7 | 111.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 10.7 | 13.7 | 10.3 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 6.2 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 5.2 | 6.0 | 4.4 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.0 | 9.7 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 125.9 | 133.9 | 84.7 | 93.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 5.8 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.4 | 99.9 | 103.5 | 62.9 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.2 | 14.1 | 12.0 | 16.8 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 18.1 | 26.0 | 30.4 | 21.8 | 26.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.5 | 171.8 | 188.9 | 118.4 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | -55.9 | -45.9 | -55.0 | -33.7 | -10.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 1.6 | 2.9 | 60.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -9.9 | 18.2 | 17.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 9.9 | 25.1 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.7 | 136.2 | 150.7 | 135.0 | 138.4 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 148.7 | 161.7 | 149.3 | 157.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 6.0 | ∞ | ∞ | 12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.6 | 64.6 | 61.2 | 60.9 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 593.4 | 458.7 | 482.4 | 488.1 | 532.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.5 | 18.9 | 8.7 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39.9 | 3.7 | -10.8 | 2.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | -15.3 | -14.6 | -17.4 | -- |
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