中国长城现金流表
7.04亿
营业现金流
2.36亿
投资现金流
-12.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国长城现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.18 亿 | 43.99 亿 | 36.36 亿 | 42.68 亿 | 35.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | -2.89 亿 | -4.02 亿 | 4.37 亿 | 7.04 亿 |
| 现金流入 | 155.6 亿 | 222.06 亿 | 167.52 亿 | 156.71 亿 | 174.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 139.5 亿 | 210.26 亿 | 156.67 亿 | 149.41 亿 | 165.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.61 亿 | 8.99 亿 | 6.62 亿 | 5.8 亿 | 3.63 亿 |
| 现金流出 | 153.92 亿 | 224.95 亿 | 171.53 亿 | 152.34 亿 | 167.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.95 亿 | 182.48 亿 | 128.76 亿 | 108.03 亿 | 126.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.62 亿 | 25.26 亿 | 28.76 亿 | 27.88 亿 | 28.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.62 亿 | 4.89 亿 | 4.62 亿 | 5.48 亿 | 4.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.74 亿 | 12.31 亿 | 9.39 亿 | 10.95 亿 | 8.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.98 亿 | -22.55 亿 | -18.04 亿 | -7.69 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 13.09 亿 | 16.85 亿 | 33.09 亿 | 66.6 亿 | 65.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.77 亿 | 16.58 亿 | 32.58 亿 | 66.21 亿 | 64.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 321.71 万 | 79.2 万 | 0.2 亿 | 86.14 万 | 673.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.06 亿 | 39.4 亿 | 51.13 亿 | 74.28 亿 | 62.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.1 亿 | 10.23 亿 | 10.37 亿 | 8.35 亿 | 2.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.42 亿 | 29.17 亿 | 40.76 亿 | 65.94 亿 | 60.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.64 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.25 亿 | 17.86 亿 | 28.13 亿 | 1.21 亿 | -12.43 亿 |
| 现金流入 | 97.39 亿 | 104.74 亿 | 118.54 亿 | 79.09 亿 | 60.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.47 亿 | 40.39 亿 | 17.0 元 | 920.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.54 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 920.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.14 亿 | 86.89 亿 | 90.41 亿 | 77.88 亿 | 73.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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