.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中国长城现金流表

2.75亿

营业现金流

-5.4亿

投资现金流

2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

中国长城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.18 亿 43.99 亿 36.36 亿 42.68 亿 40.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 -2.89 亿 -4.02 亿 4.37 亿 2.75 亿
现金流入 155.6 亿 222.06 亿 167.52 亿 156.71 亿 184.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 139.5 亿 210.26 亿 156.67 亿 149.41 亿 176.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.61 亿 8.99 亿 6.62 亿 5.8 亿 4.78 亿
现金流出 153.92 亿 224.95 亿 171.53 亿 152.34 亿 181.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.95 亿 182.48 亿 128.76 亿 108.03 亿 139.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.62 亿 25.26 亿 28.76 亿 27.88 亿 28.61 亿
-支付的各项税费 3.62 亿 4.89 亿 4.62 亿 5.48 亿 5.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.74 亿 12.31 亿 9.39 亿 10.95 亿 8.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.98 亿 -22.55 亿 -18.04 亿 -7.69 亿 -5.4 亿
现金流入 13.09 亿 16.85 亿 33.09 亿 66.6 亿 57.3 亿
+收回投资收到的现金 10.77 亿 16.58 亿 32.58 亿 66.21 亿 56.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 321.71 万 79.2 万 0.2 亿 86.14 万 205.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.06 亿 39.4 亿 51.13 亿 74.28 亿 62.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.1 亿 10.23 亿 10.37 亿 8.35 亿 4.4 亿
-投资支付的现金 14.42 亿 29.17 亿 40.76 亿 65.94 亿 58.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 21.25 亿 17.86 亿 28.13 亿 1.21 亿 2.05 亿
现金流入 97.39 亿 104.74 亿 118.54 亿 79.09 亿 57.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.47 亿 40.39 亿 17.0 元 920.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 6.54 亿 0.58 亿 0.0 元 920.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 82.09 亿 86.45 亿 75.97 亿 76.83 亿 54.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.3 亿 10.82 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.73 亿
现金流出 76.14 亿 86.89 亿 90.41 亿 77.88 亿 55.28 亿
-偿还债务所支付的现金 68.63 亿 70.1 亿 82.91 亿 71.24 亿 48.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.57 亿 6.53 亿 4.94 亿 4.22 亿 3.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.87 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.93 亿 10.26 亿 2.56 亿 2.42 亿 3.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -450.88 万 0.24 亿 416.34 万 2.64 万
现金及现金等价物净增加额 5.81 亿 -7.63 亿 6.32 亿 -2.06 亿 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 43.99 亿 36.36 亿 42.68 亿 40.62 亿 40.03 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号