资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 16.6 | 18.2 | 19.7 | 21.2 | |
| 存货（%） | 22.0 | 20.5 | 18.0 | 18.4 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 60.3 | 60.0 | 59.4 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 39.7 | 40.0 | 40.6 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 14.2 | 16.3 | 16.5 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 36.1 | 30.8 | 37.3 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.9 | 20.1 | 28.6 | 24.6 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 43.8 | -- | 38.2 | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 0.7 | -2.6 | -4.3 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 1.0 | -7.4 | -12.4 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | 8.2 | -27.6 | -45.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 25.2 | 21.6 | 15.4 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 2.0 | -6.5 | -9.9 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 21.7 | 23.2 | 20.2 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 1.6 | -6.5 | -10.1 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 285.5 | 400.8 | 388.0 | 347.0 | 367.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.5 | 154.6 | 160.9 | 162.4 | 157.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 166.0 | 246.1 | 227.1 | 184.5 | 210.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.5 | 199.5 | 179.6 | 166.1 | 159.5 | |
| 缺钱天数（天） | 128.0 | 201.2 | 208.4 | 180.9 | 208.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | -21.2 | -4.3 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.2 | -61.3 | -405.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 38.0 | -6.5 | -10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.9 | 110.4 | 136.4 | 110.0 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 130.6 | 167.3 | 194.9 | 159.5 | 147.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 2.0 | -3.0 | -9.4 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 56.2 | 59.3 | 61.8 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.5 | 410.9 | 452.8 | 467.5 | 443.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | -3.3 | 4.2 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.9 | -2.8 | 0.2 | 1.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.0 | -43.6 | -31.1 | -36.8 | -- |
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