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华控赛格现金流表

2.05亿

营业现金流

5.75亿

投资现金流

-8.17亿

融资现金流

现金流表详细项

华控赛格现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.57 亿 4.71 亿 2.84 亿 2.3 亿 2.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.2 亿 0.85 亿 3.33 亿 2.05 亿
现金流入 2.81 亿 9.43 亿 11.43 亿 13.07 亿 9.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.35 亿 8.61 亿 9.02 亿 10.79 亿 8.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.49 亿 1.93 亿 2.27 亿 1.04 亿
现金流出 2.96 亿 9.64 亿 10.58 亿 9.74 亿 7.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.95 亿 7.29 亿 6.16 亿 6.04 亿 4.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.29 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.72 亿 3.02 亿 1.98 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -124.8 万 1.48 亿 6.98 亿 5.75 亿
现金流入 0.75 亿 512.51 万 1.58 亿 7.03 亿 5.77 亿
+收回投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 9.28 万 0.99 亿 -0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 17.73 万 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.08 万 2,901.0 元 0.0 元 4.44 亿 4.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 776.67 万 512.22 万 944.0 万 0.12 亿 17.28 万
现金流出 2.16 亿 637.31 万 968.28 万 513.94 万 258.67 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49 亿 637.31 万 958.88 万 462.4 万 258.67 万
-投资支付的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.64 万 0.0 元 9.4 万 51.54 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -1.66 亿 -2.87 亿 -9.66 亿 -8.17 亿
现金流入 3.79 亿 2.88 亿 1.53 亿 0.45 亿 4.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.17 亿 0.14 亿 0.73 亿 0.43 亿 604.86 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.62 亿 2.74 亿 0.8 亿 160.0 万 4.75 亿
现金流出 3.08 亿 4.53 亿 4.4 亿 10.1 亿 12.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.9 亿 3.33 亿 1.31 亿 3.16 亿 6.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.03 亿 1.06 亿 0.99 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.11 万 0.17 亿 2.02 亿 5.95 亿 5.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.55 万 -1.81 万 6.89 万 1.35 万 4,155.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.86 亿 -1.87 亿 -0.54 亿 0.66 亿 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 2.84 亿 2.3 亿 2.96 亿 2.59 亿


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