华控赛格现金流表
3.25亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华控赛格现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.71 亿 | 2.84 亿 | 2.3 亿 | 2.96 亿 | 1.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | 0.85 亿 | 3.33 亿 | 1.99 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流入 | 9.43 亿 | 11.43 亿 | 13.07 亿 | 9.02 亿 | 11.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.61 亿 | 9.02 亿 | 10.79 亿 | 7.51 亿 | 9.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 1.93 亿 | 2.27 亿 | 1.5 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流出 | 9.64 亿 | 10.58 亿 | 9.74 亿 | 7.03 亿 | 8.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.29 亿 | 6.16 亿 | 6.04 亿 | 4.54 亿 | 6.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41 亿 | 1.19 亿 | 1.43 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 3.02 亿 | 1.98 亿 | 1.42 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124.8 万 | 1.48 亿 | 6.98 亿 | 485.82 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 512.51 万 | 1.58 亿 | 7.03 亿 | 687.79 万 | 652.82 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.28 万 | 0.99 亿 | 34.97 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,901.0 元 | 0.0 元 | 4.44 亿 | 62.67 万 | 62.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 90.15 万 | 90.15 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 512.22 万 | 944.0 万 | 0.12 亿 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 637.31 万 | 968.28 万 | 513.94 万 | 201.97 万 | 0.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 637.31 万 | 958.88 万 | 462.4 万 | 201.97 万 | 448.33 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.4 万 | 51.54 万 | 0.0 元 | 684.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -2.87 亿 | -9.66 亿 | -3.68 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 1.53 亿 | 0.45 亿 | 5.08 亿 | 1.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.53 亿 | 4.4 亿 | 10.1 亿 | 8.75 亿 | 3.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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