资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 7.3 | 5.6 | 13.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 12.0 | 17.0 | 9.3 | 9.4 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 32.1 | 37.1 | 40.0 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 67.9 | 62.9 | 60.0 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 15.1 | 17.0 | 16.2 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 37.9 | 61.4 | 47.1 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 57.1 | 45.7 | 28.7 | 27.9 | 29.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.9 | 16.3 | 9.8 | -- | 26.6 | |
| 权益乘数（倍） | 7.8 | 10.3 | 25.1 | 11.8 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | -3.1 | -5.6 | 14.9 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.3 | -31.3 | -141.0 | 175.5 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.7 | -12.3 | -24.0 | 69.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 9.0 | 10.8 | 0.1 | -0.7 | |
| 营业利润率（%) | -77.5 | -13.3 | -11.1 | 77.1 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | 75.4 | 20.1 | 16.9 | 21.9 | 17.6 | |
| 净利率（%) | -78.3 | -12.6 | -21.1 | 69.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 363.2 | 149.2 | 228.9 | 245.5 | 230.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 297.2 | 125.9 | 199.9 | 223.1 | 190.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 15.6 | 12.6 | 16.3 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 66.0 | 23.3 | 29.0 | 22.4 | 40.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1193.4 | 243.9 | 247.2 | 281.8 | 293.2 | |
| 缺钱天数（天） | -830.2 | -94.7 | -18.2 | -36.2 | -62.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 309.2 | 18.5 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 676.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.9 | -15.2 | -35.6 | 150.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.5 | 79.5 | 57.5 | 83.2 | 70.1 | |
| 流动比率（%） | 132.3 | 84.6 | 60.5 | 84.9 | 73.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | -0.6 | -3.7 | 16.3 | 7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.1 | 83.7 | 90.2 | 75.0 | 73.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1302.4 | 1162.1 | 794.3 | 2795.1 | 2906.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | -1.3 | 3.2 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.0 | -- | 1.3 | 45.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | -18.9 | -21.4 | -30.2 | -- |
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