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华侨城Ａ现金流表

27.25亿

营业现金流

-8.72亿

投资现金流

-134.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华侨城Ａ现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 354.86 亿 599.01 亿 672.85 亿 413.12 亿 391.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 212.19 亿 192.38 亿 -5.75 亿 34.23 亿 27.25 亿
现金流入 1,372.21 亿 2,193.99 亿 729.12 亿 729.63 亿 437.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,107.03 亿 1,009.59 亿 608.29 亿 523.66 亿 369.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 264.24 亿 1,184.38 亿 105.87 亿 190.09 亿 52.45 亿
现金流出 1,160.02 亿 2,001.61 亿 734.87 亿 695.4 亿 410.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 597.8 亿 633.42 亿 396.69 亿 292.94 亿 187.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.45 亿 45.99 亿 43.73 亿 36.0 亿 33.38 亿
-支付的各项税费 246.25 亿 196.38 亿 175.55 亿 160.98 亿 117.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 280.52 亿 1,125.82 亿 118.9 亿 205.47 亿 72.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.55 亿 -38.95 亿 -60.7 亿 11.91 亿 -8.72 亿
现金流入 166.83 亿 144.41 亿 41.2 亿 61.6 亿 44.01 亿
+收回投资收到的现金 53.43 亿 61.92 亿 7.17 亿 21.76 亿 10.48 亿
+取得投资收益收到的现金 9.58 亿 11.21 亿 2.99 亿 1.74 亿 1.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.62 亿 397.93 万 20.36 亿 20.6 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63.21 亿 13.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.49 亿 57.33 亿 31.0 亿 17.75 亿 11.6 亿
现金流出 160.28 亿 183.35 亿 101.91 亿 49.69 亿 52.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64.39 亿 59.1 亿 39.16 亿 23.23 亿 16.39 亿
-投资支付的现金 53.52 亿 30.93 亿 1.54 亿 2.3 亿 1.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.47 亿 0.0 元 7.78 亿 2.12 亿 2.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 37.9 亿 93.32 亿 53.43 亿 22.04 亿 33.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.93 亿 -79.46 亿 -193.36 亿 -67.32 亿 -134.19 亿
现金流入 1,513.52 亿 877.55 亿 710.03 亿 762.83 亿 485.85 亿
+吸收投资收到的现金 92.18 亿 80.16 亿 24.02 亿 0.68 亿 0.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.37 亿 57.16 亿 24.02 亿 0.68 亿 0.42 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,351.49 亿 726.24 亿 641.4 亿 738.49 亿 472.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 69.85 亿 71.15 亿 44.61 亿 23.66 亿 13.27 亿
现金流出 1,486.6 亿 957.01 亿 903.39 亿 830.15 亿 620.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1,121.19 亿 729.74 亿 751.83 亿 674.48 亿 475.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109.17 亿 113.25 亿 80.55 亿 64.21 亿 58.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.37 亿 22.87 亿 3.15 亿 0.37 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 256.24 亿 114.02 亿 71.0 亿 91.46 亿 86.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.57 亿 -0.13 亿 792.11 万 -0.13 亿 -0.86 亿
现金及现金等价物净增加额 244.09 亿 73.85 亿 -259.73 亿 -21.32 亿 -116.52 亿
期末现金及现金等价物余额 598.95 亿 672.85 亿 413.12 亿 391.81 亿 275.29 亿


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