资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 14.1 | 10.6 | 10.8 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 54.4 | 51.6 | 49.9 | 48.1 | 47.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 80.5 | 74.9 | 74.7 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 19.5 | 25.1 | 25.3 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 50.5 | 46.1 | 46.3 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 26.1 | 24.4 | 28.3 | 30.5 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.9 | 25.2 | 25.6 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 3.1 | 5.0 | 4.7 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 1.5 | -2.9 | -2.2 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 4.8 | -14.5 | -10.4 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 267.0 | 127.9 | -120.5 | -70.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.5 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 26.1 | 22.8 | 19.0 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 10.2 | -13.0 | -9.9 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 8.6 | 11.5 | 14.1 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 7.0 | -16.6 | -15.1 | -13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1939.9 | 1208.1 | 1377.0 | 1518.6 | 1421.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 104.9 | 46.1 | 37.5 | 59.4 | 43.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.5 | 7.9 | 9.7 | 6.1 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1936.4 | 1200.1 | 1367.3 | 1512.5 | 1413.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.1 | 153.9 | 214.0 | 263.9 | 229.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1736.7 | 1054.1 | 1163.0 | 1254.7 | 1192.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.4 | 25.3 | -25.2 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | -52.0 | -195.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 9.7 | -16.7 | -14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.9 | 57.3 | 54.3 | 57.6 | 54.6 | |
| 流动比率（%） | 161.8 | 159.6 | 162.5 | 161.3 | 153.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 5.4 | -2.7 | -0.9 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.1 | 74.8 | 74.4 | 76.8 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 975.5 | 872.2 | 717.2 | 705.2 | 639.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 7.9 | -0.3 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.0 | 20.3 | 31.4 | 61.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.3 | -32.2 | -42.9 | -40.0 | -- |
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