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ST特信现金流表

7.41亿

营业现金流

-6.89亿

投资现金流

2.23亿

融资现金流

现金流表详细项

ST特信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.27 亿 29.09 亿 17.62 亿 6.2 亿 6.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -5.78 亿 1.26 亿 2.21 亿 7.41 亿
现金流入 63.25 亿 41.39 亿 53.95 亿 56.42 亿 55.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.27 亿 37.22 亿 49.07 亿 51.86 亿 52.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 3.12 亿 3.51 亿 3.58 亿 1.54 亿
现金流出 62.6 亿 47.17 亿 52.69 亿 54.21 亿 47.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.38 亿 37.45 亿 41.19 亿 42.08 亿 36.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 4.65 亿 5.18 亿 5.3 亿 5.33 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 3.63 亿 4.81 亿 5.23 亿 4.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -3.66 亿 -0.95 亿 -3.13 亿 -6.89 亿
现金流入 8.02 亿 16.8 亿 4.15 亿 0.93 亿 4.4 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 184.37 万 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 49.34 万 0.24 亿 1.18 亿 0.17 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.71 万 2.75 万 906.57 万 8.82 万 33.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.73 亿 16.54 亿 2.33 亿 0.75 亿 3.07 亿
现金流出 9.26 亿 20.46 亿 5.09 亿 4.06 亿 11.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.72 亿 3.37 亿 3.05 亿 1.31 亿 1.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 198.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.52 亿 16.95 亿 2.05 亿 2.75 亿 10.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.46 亿 -2.02 亿 -11.91 亿 1.14 亿 2.23 亿
现金流入 46.97 亿 32.33 亿 27.49 亿 25.09 亿 28.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 0.45 亿 545.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.45 亿 545.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.66 亿 30.25 亿 26.76 亿 25.09 亿 28.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.63 亿 0.68 亿 0.0 元 -872.38 万
现金流出 24.51 亿 34.35 亿 39.4 亿 23.95 亿 26.0 亿
-偿还债务所支付的现金 22.54 亿 31.09 亿 35.26 亿 21.85 亿 24.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.73 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 2.01 亿 2.78 亿 0.9 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -555.11 万 -190.04 万 0.18 亿 105.62 万 -235.31 万
现金及现金等价物净增加额 21.82 亿 -11.47 亿 -11.42 亿 0.24 亿 2.73 亿
期末现金及现金等价物余额 29.09 亿 17.62 亿 6.2 亿 6.43 亿 9.15 亿


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