ST特信现金流表
3.57亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
-8.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST特信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.09 亿 | 17.62 亿 | 6.2 亿 | 6.43 亿 | 4.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.78 亿 | 1.26 亿 | 2.21 亿 | 3.73 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流入 | 41.39 亿 | 53.95 亿 | 56.42 亿 | 58.89 亿 | 56.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.22 亿 | 49.07 亿 | 51.86 亿 | 52.41 亿 | 50.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.12 亿 | 3.51 亿 | 3.58 亿 | 5.85 亿 | 5.45 亿 |
| 现金流出 | 47.17 亿 | 52.69 亿 | 54.21 亿 | 55.17 亿 | 52.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.45 亿 | 41.19 亿 | 42.08 亿 | 42.39 亿 | 37.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.65 亿 | 5.18 亿 | 5.3 亿 | 5.24 亿 | 5.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 1.51 亿 | 1.6 亿 | 1.53 亿 | 1.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.63 亿 | 4.81 亿 | 5.23 亿 | 6.01 亿 | 8.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.66 亿 | -0.95 亿 | -3.13 亿 | 1.69 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 16.8 亿 | 4.15 亿 | 0.93 亿 | 11.06 亿 | 12.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 184.37 万 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 9.65 亿 | 12.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 1.18 亿 | 0.17 亿 | 691.85 万 | 727.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.75 万 | 906.57 万 | 8.82 万 | 690.41 万 | 986.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 | -15.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.54 亿 | 2.33 亿 | 0.75 亿 | 0.12 亿 | -323.65 万 |
| 现金流出 | 20.46 亿 | 5.09 亿 | 4.06 亿 | 9.37 亿 | 14.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 3.05 亿 | 1.31 亿 | 1.25 亿 | 1.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.0 亿 | 12.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.95 亿 | 2.05 亿 | 2.75 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -11.91 亿 | 1.14 亿 | -6.98 亿 | -8.11 亿 |
| 现金流入 | 32.33 亿 | 27.49 亿 | 25.09 亿 | 24.64 亿 | 21.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.45 亿 | 545.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.45 亿 | 545.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.35 亿 | 39.4 亿 | 23.95 亿 | 31.62 亿 | 29.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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