资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 33.7 | 30.7 | 31.7 | 29.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 15.2 | 19.6 | 16.6 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 62.8 | 63.8 | 64.6 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 3.0 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 37.2 | 36.2 | 35.4 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 21.6 | 22.7 | 21.8 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 46.4 | 48.2 | 48.5 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 27.8 | 23.6 | 21.0 | 19.6 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.3 | 30.1 | -- | 31.9 | 29.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.5 | 0.7 | -2.8 | -4.9 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.1 | 0.7 | -15.0 | -23.6 | -13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -72.3 | 7.8 | -22.8 | -37.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 15.9 | 15.0 | 16.6 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | -13.2 | 1.4 | -4.0 | -7.5 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 15.7 | 14.0 | 16.6 | 15.2 | |
| 净利率（%) | -13.1 | 1.3 | -4.6 | -8.1 | -7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 297.4 | 325.2 | 310.6 | 319.5 | 347.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.6 | 214.3 | 189.7 | 187.6 | 194.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 141.8 | 110.9 | 121.0 | 131.9 | 153.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.6 | 151.2 | 153.8 | 160.8 | 201.6 | |
| 缺钱天数（天） | 156.9 | 174.0 | 156.9 | 158.6 | 146.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | -8.7 | 17.8 | -10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -454.8 | 109.5 | -449.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.3 | -6.1 | 5.2 | -17.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.3 | 102.7 | 91.7 | 99.0 | 104.1 | |
| 流动比率（%） | 159.4 | 135.6 | 132.4 | 133.2 | 141.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | 2.0 | -1.1 | -2.8 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.7 | 69.9 | 69.2 | 68.1 | 71.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 464.2 | 309.2 | 308.5 | 299.3 | 342.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.6 | 3.4 | 5.7 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -45.8 | -31.2 | -22.4 | 29.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.0 | -90.3 | -51.9 | -83.9 | -- |
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