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海王生物现金流表

-5.13亿

营业现金流

0.3亿

投资现金流

8.76亿

融资现金流

现金流表详细项

海王生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.77 亿 14.9 亿 9.8 亿 9.63 亿 11.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.51 亿 8.66 亿 -0.64 亿 -4.1 亿 -5.13 亿
现金流入 428.23 亿 430.58 亿 412.38 亿 410.98 亿 391.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 400.45 亿 402.63 亿 385.43 亿 383.21 亿 358.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.62 亿 27.81 亿 26.54 亿 27.68 亿 33.25 亿
现金流出 411.73 亿 421.92 亿 413.03 亿 415.08 亿 396.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 357.67 亿 359.0 亿 352.87 亿 342.88 亿 320.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.62 亿 10.3 亿 10.57 亿 10.87 亿 10.77 亿
-支付的各项税费 10.91 亿 11.16 亿 9.73 亿 9.14 亿 7.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 34.52 亿 41.46 亿 39.86 亿 52.19 亿 57.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -6.09 亿 -2.75 亿 -1.4 亿 0.3 亿
现金流入 1.98 亿 2.83 亿 1.55 亿 7.96 亿 10.65 亿
+收回投资收到的现金 0.96 亿 2.22 亿 1.08 亿 7.86 亿 10.41 亿
+取得投资收益收到的现金 720.28 万 0.22 亿 542.15 万 510.79 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 263.86 万 150.76 万 0.11 亿 305.47 万 451.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.92 亿 0.37 亿 0.31 亿 49.52 万 798.43 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.91 万 52.91 万
现金流出 4.29 亿 8.92 亿 4.3 亿 9.36 亿 10.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 1.29 亿 0.94 亿 1.04 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 2.82 亿 2.3 亿 1.67 亿 7.5 亿 10.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.32 亿 1.69 亿 0.82 亿 0.55 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.12 万 -1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.06 亿 -7.68 亿 3.22 亿 7.25 亿 8.76 亿
现金流入 265.03 亿 224.7 亿 200.17 亿 193.25 亿 156.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 0.65 亿 0.27 亿 74.44 万 671.53 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.31 亿 863.47 万 0.27 亿 74.44 万 671.53 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 152.95 亿 99.86 亿 79.37 亿 110.4 亿 70.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 111.77 亿 124.19 亿 120.53 亿 82.84 亿 86.19 亿
现金流出 278.09 亿 232.37 亿 196.95 亿 186.0 亿 147.57 亿
-偿还债务所支付的现金 155.16 亿 117.62 亿 79.4 亿 108.08 亿 73.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.64 亿 6.05 亿 7.66 亿 6.91 亿 6.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.92 亿 0.4 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 114.29 亿 108.7 亿 109.9 亿 71.01 亿 67.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,655.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 -5.11 亿 -0.17 亿 1.74 亿 3.92 亿
期末现金及现金等价物余额 14.9 亿 9.8 亿 9.63 亿 11.37 亿 15.29 亿


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