资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 9.2 | 11.4 | 12.4 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 54.6 | 55.4 | 57.2 | 56.3 | 59.1 | |
| 存货（%） | 10.1 | 11.6 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 87.0 | 89.2 | 89.7 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 4.8 | 2.7 | 1.3 | 13.3 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 13.0 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 27.7 | 30.9 | 31.6 | 30.6 | |
| 流动负债（%） | 79.1 | 81.9 | 85.8 | 88.8 | 87.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.4 | 16.9 | -- | 9.9 | 10.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 7.3 | 8.8 | 13.0 | 9.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -2.7 | -5.0 | -3.8 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -19.5 | -43.9 | -49.7 | -34.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.0 | -31.0 | -53.0 | -40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -2.3 | -4.0 | -3.5 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -2.6 | -4.7 | -3.9 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.4 | 32.3 | 33.2 | 30.5 | 29.3 | |
| 完整生意周期（天） | 217.7 | 238.8 | 236.9 | 256.4 | 279.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.3 | 196.0 | 193.2 | 208.8 | 228.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.3 | 42.8 | 43.7 | 47.7 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.5 | 107.8 | 111.2 | 126.9 | 133.1 | |
| 缺钱天数（天） | 114.2 | 131.0 | 125.6 | 129.6 | 146.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | -7.8 | -3.7 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.2 | -252.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | -16.4 | -31.0 | -32.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.5 | 92.0 | 90.6 | 87.4 | 88.8 | |
| 流动比率（%） | 106.2 | 106.2 | 103.9 | 101.0 | 102.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.6 | 83.1 | 86.9 | 90.1 | 89.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 645.1 | 554.3 | 418.4 | 310.7 | 341.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -0.2 | -1.5 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.8 | 62.5 | 88.2 | 55.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -285.3 | -301.3 | -415.4 | -611.7 | -- |
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