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盐田港现金流表

4.96亿

营业现金流

18.57亿

投资现金流

-12.29亿

融资现金流

现金流表详细项

盐田港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.94 亿 14.3 亿 14.18 亿 25.69 亿 37.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 3.24 亿 5.27 亿 4.72 亿 4.96 亿
现金流入 6.82 亿 7.63 亿 11.4 亿 11.89 亿 13.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.63 亿 6.98 亿 8.1 亿 9.6 亿 9.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.45 亿 1.43 亿 1.89 亿 3.88 亿
现金流出 4.09 亿 4.39 亿 6.13 亿 7.16 亿 8.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.91 亿 1.68 亿 3.17 亿 3.57 亿 4.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.99 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.64 亿 0.62 亿 0.85 亿 1.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.45 亿 0.61 亿 0.75 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.65 亿 -6.03 亿 -8.62 亿 15.5 亿 18.57 亿
现金流入 11.92 亿 39.67 亿 36.65 亿 44.73 亿 51.46 亿
+收回投资收到的现金 7.8 亿 35.28 亿 31.2 亿 18.36 亿 17.76 亿
+取得投资收益收到的现金 4.1 亿 4.39 亿 5.45 亿 19.59 亿 26.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.93 万 35.72 万 8.1 万 206.66 万 233.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.76 亿 7.13 亿
现金流出 23.57 亿 45.7 亿 45.27 亿 29.22 亿 32.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.06 亿 20.0 亿 13.07 亿 9.55 亿 15.28 亿
-投资支付的现金 16.51 亿 25.7 亿 32.2 亿 18.76 亿 16.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 1.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.28 亿 2.67 亿 13.83 亿 -9.49 亿 -12.29 亿
现金流入 34.45 亿 8.28 亿 17.7 亿 20.09 亿 6.76 亿
+吸收投资收到的现金 13.67 亿 0.6 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.83 亿 0.6 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.77 亿 7.68 亿 17.39 亿 19.75 亿 6.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.17 亿 5.61 亿 3.88 亿 29.58 亿 19.05 亿
-偿还债务所支付的现金 17.9 亿 4.0 亿 1.62 亿 26.71 亿 9.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 1.56 亿 2.21 亿 2.63 亿 9.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 600.0 万 0.12 亿 1,000.0 万 500.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 121.32 万 502.63 万 509.67 万 0.23 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,931.0 元 -2,473.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.36 亿 -0.12 亿 10.48 亿 10.74 亿 11.23 亿
期末现金及现金等价物余额 14.3 亿 14.18 亿 24.65 亿 36.43 亿 48.7 亿


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