资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 10.2 | 15.1 | 16.8 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 20.0 | 11.2 | 17.2 | 18.4 | 21.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.0 | 88.8 | 82.8 | 81.6 | 78.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 6.6 | 5.8 | 12.6 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 20.3 | 28.0 | 20.3 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 73.2 | 66.2 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 6.1 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 9.7 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 7.8 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | 23.6 | 23.7 | 38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 38.4 | 34.1 | 29.3 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 79.0 | 77.4 | 66.6 | 138.9 | 208.0 | |
| 营业费用率（%） | 28.1 | 24.6 | 19.9 | 14.3 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 72.1 | 71.2 | 60.8 | 131.8 | 199.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 26.3 | 23.4 | 33.4 | 40.0 | 41.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.9 | 19.2 | 13.4 | 10.9 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.0 | 19.0 | 27.2 | 33.4 | 35.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 111.7 | 82.9 | 58.5 | 55.7 | 58.2 | |
| 存货周转天数（天） | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 521.1 | 554.5 | 489.0 | 431.1 | 353.7 | |
| 缺钱天数（天） | -494.8 | -531.2 | -455.5 | -391.1 | -311.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.5 | 28.0 | 17.3 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.9 | 25.5 | 0.9 | 133.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.3 | 3.7 | 6.4 | 36.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.5 | 168.9 | 293.5 | 145.1 | 170.5 | |
| 流动比率（%） | 226.8 | 169.6 | 294.7 | 145.5 | 170.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 18.1 | 14.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 26.8 | 33.8 | 33.0 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.7 | 212.3 | 232.2 | 236.6 | 234.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 35.3 | 55.0 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.1 | 18.3 | 23.2 | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -1.8 | 0.9 | -12.9 | -- |
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