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深圳机场现金流表

14.72亿

营业现金流

6.54亿

投资现金流

-8.33亿

融资现金流

现金流表详细项

深圳机场现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.03 亿 2.72 亿 14.3 亿 2.42 亿 6.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.01 亿 9.9 亿 3.03 亿 11.51 亿 14.72 亿
现金流入 33.8 亿 37.31 亿 30.69 亿 41.87 亿 45.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.35 亿 34.06 亿 29.0 亿 40.12 亿 46.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 3.25 亿 0.53 亿 1.32 亿 -1.53 亿
现金流出 28.78 亿 27.4 亿 27.65 亿 30.36 亿 30.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.49 亿 11.0 亿 11.1 亿 12.95 亿 12.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.6 亿 13.64 亿 14.04 亿 15.33 亿 16.45 亿
-支付的各项税费 2.4 亿 2.39 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 0.37 亿 0.68 亿 0.86 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.25 亿 -26.58 亿 -10.56 亿 -0.48 亿 6.54 亿
现金流入 0.66 亿 4.28 亿 23.44 亿 27.91 亿 37.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.0 亿 21.5 亿 31.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.41 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.17 亿 110.76 万 2.86 亿 2.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 3.7 亿 14.3 亿 2.23 亿 1.71 亿
现金流出 28.91 亿 30.86 亿 34.01 亿 28.39 亿 30.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.71 亿 15.76 亿 7.89 亿 5.9 亿 6.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 12.1 亿 26.12 亿 19.99 亿 20.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 3.0 亿 0.0 元 2.5 亿 3.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.94 亿 28.27 亿 -4.37 亿 -7.11 亿 -8.33 亿
现金流入 22.76 亿 31.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.76 亿 31.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.82 亿 2.89 亿 4.37 亿 7.11 亿 8.33 亿
-偿还债务所支付的现金 9.04 亿 0.48 亿 0.0 元 1.64 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.77 亿 0.22 亿 2.38 亿 1.63 亿 3.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.1 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.19 亿 1.99 亿 3.83 亿 2.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -156.04 万 -51.47 万 201.83 万 42.25 万 36.68 万
现金及现金等价物净增加额 -11.31 亿 11.59 亿 -11.88 亿 3.92 亿 12.94 亿
期末现金及现金等价物余额 2.72 亿 14.3 亿 2.42 亿 6.34 亿 19.28 亿


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