资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 12.0 | 6.6 | 7.6 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 11.5 | 15.8 | 9.5 | 13.2 | 19.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.5 | 84.2 | 90.5 | 86.8 | 80.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 14.2 | 15.1 | 12.2 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 40.6 | 42.4 | 41.8 | 42.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 45.2 | 42.6 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -0.1 | -4.4 | 1.6 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | -0.3 | -10.1 | 3.6 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 4.4 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | -1.3 | -70.0 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 8.3 | -35.2 | 10.7 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | -0.3 | -53.0 | 12.1 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 8.4 | 19.1 | 12.3 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -0.6 | -42.2 | 9.6 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 60.4 | 56.2 | 69.4 | 57.9 | 73.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.6 | 5.3 | 6.4 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 55.3 | 68.7 | 57.2 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 378.5 | 375.6 | 544.3 | 579.5 | 491.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 54.4 | 68.3 | 56.3 | 71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.3 | 10.3 | -19.2 | 55.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.1 | -119.3 | 100.0 | 135.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | -0.3 | -10.1 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.5 | 110.7 | 62.7 | 107.9 | 165.4 | |
| 流动比率（%） | 68.8 | 110.9 | 62.8 | 108.2 | 165.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 0.8 | -2.9 | 2.5 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 54.8 | 57.4 | 54.0 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.7 | 161.3 | 159.3 | 182.3 | 195.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 26.4 | 8.0 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.3 | 48.8 | 35.0 | 47.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 3.1 | -0.6 | 2.1 | -- |
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