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天健集团现金流表

43.81亿

营业现金流

-4.03亿

投资现金流

-30.55亿

融资现金流

现金流表详细项

天健集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.4 亿 82.79 亿 78.11 亿 90.97 亿 106.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 10.72 亿 -14.55 亿 70.97 亿 43.81 亿
现金流入 147.76 亿 274.34 亿 241.19 亿 291.86 亿 244.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.19 亿 267.8 亿 226.87 亿 287.74 亿 236.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 3.06 亿 9.36 亿 3.91 亿 6.46 亿
现金流出 149.33 亿 263.62 亿 255.73 亿 220.89 亿 200.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 114.6 亿 179.07 亿 201.26 亿 165.74 亿 156.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.34 亿 18.9 亿 23.77 亿 27.95 亿 25.39 亿
-支付的各项税费 15.76 亿 56.83 亿 22.41 亿 20.38 亿 14.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.63 亿 8.81 亿 8.3 亿 6.82 亿 3.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.02 亿 -4.63 亿 -9.16 亿 -4.93 亿 -4.03 亿
现金流入 24.17 亿 6.22 亿 0.34 亿 1.37 亿 1.96 亿
+收回投资收到的现金 23.93 亿 5.55 亿 550.0 万 0.16 亿 1.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 835.9 万 791.77 万 14.9 万 0.99 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.19 亿 10.85 亿 9.51 亿 6.29 亿 5.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.8 亿 6.8 亿 7.16 亿 0.8 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 23.1 亿 4.05 亿 0.29 亿 0.0 元 -0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.0 元 2.06 亿 0.45 亿 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.04 亿 5.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 45.99 亿 -10.78 亿 36.57 亿 -50.55 亿 -30.55 亿
现金流入 153.62 亿 333.98 亿 197.24 亿 102.99 亿 92.26 亿
+吸收投资收到的现金 7.07 亿 25.27 亿 1.24 亿 7.65 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 1.24 亿 0.66 亿 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 146.52 亿 308.71 亿 188.2 亿 95.35 亿 91.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 231.81 万 80.0 万 7.81 亿 0.0 元 0.6 亿
现金流出 107.63 亿 344.76 亿 160.67 亿 153.55 亿 122.81 亿
-偿还债务所支付的现金 93.18 亿 310.63 亿 143.92 亿 130.54 亿 107.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.37 亿 15.5 亿 15.9 亿 14.77 亿 11.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.19 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 720.0 万 18.63 亿 0.85 亿 8.24 亿 3.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 38.39 亿 -4.68 亿 12.86 亿 15.49 亿 9.23 亿
期末现金及现金等价物余额 82.79 亿 78.11 亿 90.97 亿 106.47 亿 115.7 亿


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