资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | |
| 存货（%） | 47.6 | 47.4 | 38.1 | 36.4 | 36.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 87.7 | 83.9 | 82.7 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 12.3 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 27.1 | 28.2 | 26.8 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 62.0 | 62.3 | 65.5 | 57.5 | 55.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 17.4 | 12.7 | 19.0 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.4 | 20.4 | -- | 23.5 | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 14.8 | 13.9 | 5.5 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 7.8 | 6.0 | 2.5 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.7 | 150.6 | 106.8 | 52.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 20.4 | 14.6 | 15.9 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 10.6 | 7.1 | 4.6 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 7.4 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.1 | 53.4 | 59.0 | 40.2 | 43.7 | |
| 完整生意周期（天） | 585.6 | 576.9 | 510.4 | 558.7 | 533.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 8.0 | 8.8 | 6.8 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 45.9 | 41.3 | 53.5 | 53.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 537.5 | 531.0 | 469.2 | 505.2 | 480.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 242.1 | 285.0 | 303.5 | 372.7 | 292.3 | |
| 缺钱天数（天） | 343.5 | 291.9 | 206.9 | 186.0 | 241.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.9 | 13.7 | 2.0 | -20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.0 | -0.1 | -32.0 | -48.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 9.8 | 7.2 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.7 | 64.6 | 69.9 | 80.5 | 80.8 | |
| 流动比率（%） | 137.5 | 140.8 | 128.0 | 143.8 | 146.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.6 | 79.6 | 78.3 | 76.5 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4401.4 | 4993.6 | 5422.3 | 4153.0 | 4122.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -3.4 | 15.6 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.9 | -7.5 | 79.7 | 124.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -147.1 | -67.1 | -34.5 | -55.4 | -- |
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