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广聚能源现金流表

1.18亿

营业现金流

-5.5亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

广聚能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.72 亿 17.06 亿 15.28 亿 13.06 亿 9.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -0.55 亿 1.19 亿 0.5 亿 1.18 亿
现金流入 14.23 亿 18.51 亿 23.41 亿 28.98 亿 24.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.75 亿 18.0 亿 22.85 亿 28.62 亿 24.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.34 亿 0.37 亿
现金流出 13.82 亿 19.06 亿 22.21 亿 28.49 亿 23.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.34 亿 17.06 亿 20.69 亿 26.95 亿 22.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.72 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.57 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.72 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.02 亿 -0.92 亿 0.3 亿 -3.58 亿 -5.5 亿
现金流入 2.17 亿 0.84 亿 0.59 亿 0.3 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 1.08 亿 0.12 亿 0.36 亿 0.0 元 531.16 万
+取得投资收益收到的现金 0.97 亿 0.62 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.1 亿 5,095.0 元 0.12 亿 4.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 1.76 亿 0.28 亿 3.88 亿 5.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 762.93 万 307.19 万 0.22 亿 123.93 万 127.8 万
-投资支付的现金 528.0 万 1.72 亿 477.12 万 0.16 亿 0.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 136.21 万 143.66 万 112.9 万 3.71 亿 5.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -837.4 万 -0.31 亿 -3.72 亿 -0.1 亿 -0.31 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 837.4 万 0.31 亿 3.72 亿 0.54 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837.4 万 0.31 亿 3.72 亿 0.19 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 366.08 万 252.77 万 220.57 万 286.1 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 14.4 万 67.2 万 60.0 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.58 万 -44.58 万 143.69 万 24.57 万 -30.17 万
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 -1.79 亿 -2.22 亿 -3.18 亿 -4.63 亿
期末现金及现金等价物余额 17.06 亿 15.28 亿 13.06 亿 9.88 亿 5.25 亿


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