资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.8 | 54.3 | 52.8 | 39.6 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 58.4 | 55.8 | 43.7 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 41.6 | 44.2 | 56.3 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 94.5 | 94.5 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.4 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.6 | 19.6 | 15.7 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 10.1 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 6.4 | 3.9 | 5.0 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.7 | 34.2 | 47.2 | 62.5 | 56.9 | |
| 完整生意周期（天） | 5.1 | 13.0 | 12.7 | 7.9 | 22.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 330.2 | 98.0 | 88.3 | 85.2 | 46.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.1 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 7.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 92.1 | 39.5 | 42.6 | 101.8 | 24.8 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 9.2 | 8.6 | 3.6 | 14.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | 12.9 | 12.6 | 7.7 | 22.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.3 | 31.8 | 29.7 | 21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -31.2 | -20.0 | 52.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 1.9 | -10.7 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1120.2 | 1602.3 | 1605.0 | 1127.7 | 987.3 | |
| 流动比率（%） | 1127.3 | 1660.3 | 1634.2 | 1144.7 | 1030.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6035.9 | 6418.0 | 6232.0 | 7213.5 | 7711.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | -50.6 | 126.9 | 44.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 205.3 | 58.4 | 38.9 | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | -2.9 | -9.5 | -0.2 | -- |
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