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中成股份现金流表

3.36亿

营业现金流

2.16亿

投资现金流

-6.36亿

融资现金流

现金流表详细项

中成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.85 亿 7.38 亿 9.87 亿 9.66 亿 12.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -0.17 亿 1.03 亿 5.99 亿 3.36 亿
现金流入 10.67 亿 24.71 亿 38.3 亿 45.74 亿 30.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.29 亿 23.06 亿 37.15 亿 43.9 亿 29.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.55 亿 1.08 亿 1.74 亿 0.63 亿
现金流出 10.41 亿 24.88 亿 37.27 亿 39.74 亿 26.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.72 亿 19.2 亿 31.48 亿 33.4 亿 21.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 3.29 亿 3.79 亿 3.47 亿 3.3 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.54 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 1.84 亿 1.67 亿 2.52 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -3.77 亿 -0.28 亿 2.13 亿 2.16 亿
现金流入 0.0 元 0.13 亿 176.71 万 2.38 亿 2.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 95.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,586.0 元 176.71 万 915.25 万 824.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.29 亿 2.29 亿
现金流出 0.84 亿 3.9 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62.57 万 0.11 亿 831.94 万 0.25 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 35.0 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 6.7 亿 -1.32 亿 -5.43 亿 -6.36 亿
现金流入 3.43 亿 11.82 亿 11.83 亿 12.05 亿 7.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.44 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.43 亿 9.38 亿 11.69 亿 12.05 亿 7.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.42 万 6,192.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,614.0 元
现金流出 4.25 亿 5.12 亿 13.15 亿 17.48 亿 14.29 亿
-偿还债务所支付的现金 4.11 亿 4.85 亿 12.43 亿 16.82 亿 13.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.19 亿 0.55 亿 0.53 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3,208.0 元 877.09 万 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.27 亿 0.36 亿 126.01 万 -0.26 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.71 亿 2.49 亿 -0.2 亿 2.7 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 4.14 亿 9.87 亿 9.66 亿 12.36 亿 11.26 亿


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