资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 30.5 | 24.9 | 42.9 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 11.1 | 18.8 | 7.8 | 11.3 | |
| 存货（%） | 16.5 | 9.6 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 74.3 | 82.2 | 80.1 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 11.1 | 5.4 | 4.0 | 21.2 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 25.7 | 17.8 | 19.9 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 17.2 | 29.1 | 28.0 | 31.4 | |
| 流动负债（%） | 62.3 | 58.8 | 71.7 | 71.6 | 73.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 39.1 | 26.7 | -- | 22.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 0.4 | 4.6 | 3.0 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.9 | 1.9 | -11.4 | -12.6 | -20.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.2 | 0.8 | -51.9 | -38.5 | -76.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -36.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -100.0 | 26.8 | -153.7 | -136.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.0 | -1.2 | -0.8 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 3.9 | 16.3 | 6.2 | -6.1 | -13.5 | |
| 营业利润率（%) | -38.1 | 3.8 | -12.3 | -15.0 | -37.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 13.4 | 5.8 | 10.7 | 14.1 | |
| 净利率（%) | -37.2 | 3.0 | -11.1 | -16.2 | -39.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 32.3 | 66.5 | 45.5 | 21.5 | |
| 完整生意周期（天） | 152.0 | 124.6 | 77.4 | 81.4 | 96.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.8 | 54.8 | 54.8 | 66.4 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 5.2 | 16.1 | 24.3 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 135.2 | 69.9 | 22.7 | 15.0 | 26.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.1 | 120.3 | 90.1 | 126.1 | 159.6 | |
| 缺钱天数（天） | -102.1 | 4.3 | -12.7 | -44.7 | -63.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.0 | 21.3 | 95.5 | -27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3375.7 | 138.7 | -729.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.0 | -6.9 | -15.5 | -30.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.7 | 110.1 | 110.3 | 106.4 | 102.7 | |
| 流动比率（%） | 117.2 | 126.4 | 114.6 | 111.8 | 110.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.3 | 4.1 | -∞ | -9.2 | -25.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 60.9 | 73.3 | 74.2 | 77.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1337.6 | 2318.6 | 2084.3 | 1281.5 | 939.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -0.8 | 3.2 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -324.1 | -728.4 | 0.0 | -23.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.2 | -35.0 | -94.1 | -122.6 | -- |
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