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丰原药业现金流表

1.9亿

营业现金流

-2.44亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

丰原药业现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 2.66 亿 2.66 亿 3.45 亿 2.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 2.55 亿 1.9 亿
现金流入 38.7 亿 38.7 亿 38.7 亿 38.2 亿 34.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 34.22 亿 30.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 3.85 亿 3.64 亿
现金流出 34.3 亿 34.3 亿 34.3 亿 35.65 亿 32.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.26 亿 22.26 亿 22.26 亿 21.31 亿 19.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.2 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.96 亿 2.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 7.18 亿 6.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -0.99 亿 -0.99 亿 -1.44 亿 -2.44 亿
现金流入 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 845.92 万 0.39 亿
+收回投资收到的现金 200.0 万 200.0 万 200.0 万 0.0 元 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 374.31 万 374.31 万 374.31 万 536.0 万 934.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 562.64 万 562.64 万 562.64 万 309.91 万 342.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.52 亿 2.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.82 亿 0.82 亿 0.82 亿 1.52 亿 1.7 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.0 元 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -2.62 亿 -2.62 亿 -1.65 亿 0.6 亿
现金流入 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 8.93 亿 10.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.82 亿 0.82 亿 0.82 亿 490.0 万 760.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 490.0 万 760.0 万
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.56 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.88 亿 10.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 10.58 亿 10.32 亿
-偿还债务所支付的现金 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 9.18 亿 8.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.57 亿 0.57 亿 0.64 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 0.76 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.77 万 8.77 万 8.77 万 17.3 万 13.68 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 0.78 亿 0.78 亿 -0.54 亿 602.53 万
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 2.91 亿 2.97 亿


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