丰原药业现金流表
1.23亿
营业现金流
-2.27亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丰原药业现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 3.45 亿 | 2.91 亿 | 2.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.4 亿 | 4.4 亿 | 2.55 亿 | 1.26 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 38.7 亿 | 38.7 亿 | 38.2 亿 | 38.06 亿 | 36.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.33 亿 | 36.33 亿 | 34.22 亿 | 34.63 亿 | 33.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 3.85 亿 | 3.38 亿 | 3.28 亿 |
| 现金流出 | 34.3 亿 | 34.3 亿 | 35.65 亿 | 36.8 亿 | 35.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.26 亿 | 22.26 亿 | 21.31 亿 | 23.58 亿 | 22.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 亿 | 3.95 亿 | 4.2 亿 | 4.2 亿 | 4.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.14 亿 | 2.14 亿 | 2.96 亿 | 2.12 亿 | 1.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.96 亿 | 5.96 亿 | 7.18 亿 | 6.9 亿 | 6.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -0.99 亿 | -1.44 亿 | -2.51 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 845.92 万 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 374.31 万 | 374.31 万 | 536.0 万 | 927.13 万 | 927.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 562.64 万 | 562.64 万 | 309.91 万 | 47.38 万 | 48.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.52 亿 | 2.87 亿 | 2.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 1.52 亿 | 1.44 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 0.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.62 亿 | -2.62 亿 | -1.65 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 9.38 亿 | 9.38 亿 | 8.93 亿 | 11.6 亿 | 12.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 490.0 万 | 466.0 万 | 266.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 490.0 万 | 466.0 万 | 266.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.0 亿 | 12.0 亿 | 10.58 亿 | 11.1 亿 | 11.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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