资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 17.2 | 15.5 | 18.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 13.1 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 44.4 | 46.5 | 43.3 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 55.6 | 53.5 | 56.7 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 16.1 | 16.2 | 17.0 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 50.3 | 52.5 | 45.9 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 8.9 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.1 | 40.8 | 39.3 | -- | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.2 | 48.0 | 62.8 | 64.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 30.1 | 28.2 | 25.7 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 26.0 | 23.5 | 20.7 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 159.9 | 151.5 | 147.9 | 136.5 | 138.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.6 | 69.7 | 61.9 | 63.4 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 81.8 | 86.0 | 73.1 | 63.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.8 | 98.8 | 85.2 | 84.4 | 72.8 | |
| 缺钱天数（天） | 19.1 | 52.7 | 62.7 | 52.1 | 65.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | 5.4 | 9.6 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.2 | 11.9 | 29.0 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 7.6 | -0.9 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.9 | 58.6 | 58.8 | 66.0 | 66.5 | |
| 流动比率（%） | 83.4 | 88.3 | 88.6 | 94.5 | 93.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.9 | 7.8 | 9.3 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.9 | 59.2 | 60.7 | 56.3 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.9 | 163.0 | 148.4 | 162.1 | 163.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 12.4 | 18.8 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.5 | 90.7 | 134.7 | 123.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.1 | -40.0 | -35.8 | -33.8 | -- |
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