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川能动力现金流表

17.98亿

营业现金流

-22.74亿

投资现金流

23.94亿

融资现金流

现金流表详细项

川能动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.65 亿 14.85 亿 28.51 亿 31.06 亿 35.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.15 亿 13.94 亿 28.75 亿 15.38 亿 17.98 亿
现金流入 20.23 亿 42.77 亿 46.54 亿 36.81 亿 37.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.9 亿 41.68 亿 42.69 亿 32.9 亿 35.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 1.08 亿 1.28 亿 3.03 亿 1.95 亿
现金流出 16.07 亿 28.83 亿 17.8 亿 21.43 亿 19.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.34 亿 23.07 亿 8.8 亿 10.91 亿 10.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 3.44 亿 3.71 亿 3.62 亿 3.98 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.99 亿 3.68 亿 4.23 亿 4.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 1.34 亿 1.6 亿 2.68 亿 1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.77 亿 -16.55 亿 -18.69 亿 -21.05 亿 -22.74 亿
现金流入 64.95 亿 73.42 亿 19.96 亿 44.67 亿 22.4 亿
+收回投资收到的现金 64.65 亿 72.67 亿 19.74 亿 42.5 亿 22.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.33 亿 825.58 万 0.15 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 62.46 万 13.92 万 137.08 万 84.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.42 亿 0.14 亿 2.0 亿 0.26 亿
现金流出 83.71 亿 89.97 亿 38.65 亿 65.72 亿 45.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.13 亿 14.92 亿 13.52 亿 19.65 亿 17.08 亿
-投资支付的现金 68.55 亿 65.31 亿 22.51 亿 46.03 亿 28.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 9.26 亿 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 358.4 万 0.48 亿 1.95 亿 397.48 万 470.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.85 亿 14.91 亿 -7.51 亿 9.94 亿 23.94 亿
现金流入 17.71 亿 30.97 亿 29.7 亿 31.19 亿 61.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 7.51 亿 2.11 亿 1.03 亿 23.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.35 亿 1.48 亿 2.11 亿 1.03 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.37 亿 22.5 亿 27.59 亿 30.17 亿 37.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 16.06 亿 37.21 亿 21.26 亿 37.42 亿
-偿还债务所支付的现金 2.43 亿 10.62 亿 25.49 亿 16.77 亿 32.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 3.62 亿 3.56 亿 4.32 亿 4.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.3 亿 0.18 亿 1.29 亿 1.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.82 亿 8.16 亿 0.17 亿 403.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.41 万 -1.45 万 8.48 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.77 亿 12.31 亿 2.54 亿 4.26 亿 19.18 亿
期末现金及现金等价物余额 8.88 亿 27.16 亿 31.06 亿 35.32 亿 54.5 亿


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