川能动力现金流表
16.6亿
营业现金流
-24.22亿
投资现金流
18.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川能动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.85 亿 | 28.51 亿 | 31.06 亿 | 35.32 亿 | 54.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.94 亿 | 28.75 亿 | 15.38 亿 | 15.77 亿 | 16.6 亿 |
| 现金流入 | 42.77 亿 | 46.54 亿 | 36.81 亿 | 36.28 亿 | 40.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.68 亿 | 42.69 亿 | 32.9 亿 | 33.15 亿 | 37.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.28 亿 | 3.03 亿 | 2.15 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 28.83 亿 | 17.8 亿 | 21.43 亿 | 20.51 亿 | 23.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.07 亿 | 8.8 亿 | 10.91 亿 | 10.54 亿 | 14.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 亿 | 3.71 亿 | 3.62 亿 | 3.75 亿 | 3.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 3.68 亿 | 4.23 亿 | 4.29 亿 | 3.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.6 亿 | 2.68 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.55 亿 | -18.69 亿 | -21.05 亿 | -17.52 亿 | -24.22 亿 |
| 现金流入 | 73.42 亿 | 19.96 亿 | 44.67 亿 | 28.2 亿 | 35.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 72.67 亿 | 19.74 亿 | 42.5 亿 | 28.0 亿 | 34.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 825.58 万 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 62.46 万 | 13.92 万 | 137.08 万 | 84.39 万 | 103.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.14 亿 | 2.0 亿 | 232.28 万 | 294.4 万 |
| 现金流出 | 89.97 亿 | 38.65 亿 | 65.72 亿 | 45.72 亿 | 59.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.92 亿 | 13.52 亿 | 19.65 亿 | 15.8 亿 | 21.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 65.31 亿 | 22.51 亿 | 46.03 亿 | 28.0 亿 | 35.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.26 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.95 亿 | 397.48 万 | 1.92 亿 | 1.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.91 亿 | -7.51 亿 | 9.94 亿 | 20.97 亿 | 18.74 亿 |
| 现金流入 | 30.97 亿 | 29.7 亿 | 31.19 亿 | 61.62 亿 | 44.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.51 亿 | 2.11 亿 | 1.03 亿 | 23.1 亿 | 1.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.48 亿 | 2.11 亿 | 1.03 亿 | 0.59 亿 | 1.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.06 亿 | 37.21 亿 | 21.26 亿 | 40.65 亿 | 25.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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