资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 18.4 | 19.5 | 24.4 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 9.3 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 32.4 | 33.0 | 37.9 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 67.6 | 67.0 | 62.1 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 9.9 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 21.3 | 20.8 | 17.3 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 38.2 | 33.3 | 33.0 | 32.7 | 38.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 45.4 | -- | 50.1 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 6.8 | 6.3 | 3.1 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 13.9 | 12.5 | 8.2 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 12.0 | 9.8 | 4.8 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.4 | 96.9 | 96.8 | 47.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 54.3 | 57.4 | 50.1 | 42.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 37.1 | 42.9 | 25.9 | 19.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 15.9 | 15.5 | 17.5 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 33.8 | 39.0 | 23.8 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 189.2 | 223.7 | 271.4 | 334.2 | 344.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.6 | 208.0 | 240.1 | 280.9 | 267.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 23.2 | 11.7 | 6.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.6 | 15.8 | 31.3 | 53.2 | 77.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.7 | 398.4 | 472.2 | 435.2 | 374.7 | |
| 缺钱天数（天） | -36.5 | -174.6 | -200.8 | -101.0 | -30.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | -21.9 | -12.8 | -7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.0 | 56.3 | 0.8 | -44.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 19.4 | 14.5 | 25.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.6 | 150.5 | 154.8 | 213.5 | 228.6 | |
| 流动比率（%） | 169.4 | 152.3 | 158.5 | 219.9 | 238.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 5.5 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 54.6 | 53.8 | 49.9 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.6 | 202.1 | 187.7 | 201.6 | 215.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.7 | 69.8 | 33.9 | 36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.4 | 98.8 | 78.6 | 77.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | -5.6 | -3.4 | -11.9 | -- |
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