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华数传媒现金流表

19.67亿

营业现金流

-13.68亿

投资现金流

-11.96亿

融资现金流

现金流表详细项

华数传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 47.92 亿 28.23 亿 25.28 亿 33.48 亿 17.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.22 亿 28.06 亿 15.36 亿 19.66 亿 19.67 亿
现金流入 83.2 亿 93.65 亿 101.66 亿 102.6 亿 102.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.59 亿 92.38 亿 99.11 亿 100.32 亿 100.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 1.27 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.49 亿
现金流出 63.98 亿 65.59 亿 86.3 亿 82.94 亿 83.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.54 亿 36.48 亿 55.43 亿 50.35 亿 53.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.31 亿 22.07 亿 23.53 亿 24.58 亿 24.09 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.81 亿 1.38 亿 1.63 亿 2.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.37 亿 6.23 亿 5.96 亿 6.38 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.28 亿 -27.21 亿 -8.69 亿 -41.59 亿 -13.68 亿
现金流入 145.69 亿 39.67 亿 42.54 亿 21.89 亿 56.02 亿
+收回投资收到的现金 1.13 亿 1.57 亿 0.25 亿 0.63 亿 -5.15 亿
+取得投资收益收到的现金 1.16 亿 0.44 亿 0.36 亿 0.35 亿 -0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.26 亿 277.66 万 584.07 万 569.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 106.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4.72 万
+收到其他与投资活动有关的现金 143.28 亿 37.39 亿 41.9 亿 20.85 亿 61.25 亿
现金流出 158.98 亿 66.88 亿 51.23 亿 63.48 亿 69.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.72 亿 19.83 亿 14.93 亿 16.41 亿 13.31 亿
-投资支付的现金 5.45 亿 0.24 亿 0.23 亿 167.0 万 539.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 137.68 亿 46.82 亿 36.06 亿 47.05 亿 56.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -25.63 亿 -3.8 亿 1.53 亿 6.11 亿 -11.96 亿
现金流入 398.2 万 0.91 亿 21.69 亿 34.9 亿 26.32 亿
+吸收投资收到的现金 398.2 万 461.22 万 291.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 398.2 万 461.22 万 291.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.86 亿 21.66 亿 34.9 亿 18.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.11 亿
现金流出 25.67 亿 4.71 亿 20.16 亿 28.79 亿 38.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 15.02 亿 23.07 亿 34.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.03 亿 3.15 亿 3.89 亿 4.41 亿 4.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 71.5 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.64 亿 1.56 亿 1.25 亿 1.32 亿 -0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -19.69 亿 -2.94 亿 8.2 亿 -15.82 亿 -5.97 亿
期末现金及现金等价物余额 28.23 亿 25.28 亿 33.48 亿 17.66 亿 11.7 亿


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