华数传媒现金流表
19.53亿
营业现金流
-33.79亿
投资现金流
-12.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华数传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.23 亿 | 25.28 亿 | 33.48 亿 | 17.66 亿 | 11.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.06 亿 | 15.36 亿 | 19.66 亿 | 19.4 亿 | 19.53 亿 |
| 现金流入 | 93.65 亿 | 101.66 亿 | 102.6 亿 | 102.19 亿 | 101.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 92.38 亿 | 99.11 亿 | 100.32 亿 | 97.16 亿 | 97.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 2.25 亿 | 2.26 亿 | 5.03 亿 | 4.45 亿 |
| 现金流出 | 65.59 亿 | 86.3 亿 | 82.94 亿 | 82.79 亿 | 81.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.48 亿 | 55.43 亿 | 50.35 亿 | 47.4 亿 | 48.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.07 亿 | 23.53 亿 | 24.58 亿 | 24.82 亿 | 24.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.81 亿 | 1.38 亿 | 1.63 亿 | 2.23 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.23 亿 | 5.96 亿 | 6.38 亿 | 8.34 亿 | 6.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.21 亿 | -8.69 亿 | -41.59 亿 | -14.26 亿 | -33.79 亿 |
| 现金流入 | 39.67 亿 | 42.54 亿 | 21.89 亿 | 86.45 亿 | 50.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.57 亿 | 0.25 亿 | 0.63 亿 | 157.03 万 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 277.66 万 | 584.07 万 | 303.33 万 | 297.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 37.39 亿 | 41.9 亿 | 20.85 亿 | 85.76 亿 | 49.96 亿 |
| 现金流出 | 66.88 亿 | 51.23 亿 | 63.48 亿 | 100.71 亿 | 84.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.83 亿 | 14.93 亿 | 16.41 亿 | 12.36 亿 | 11.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 167.0 万 | 441.6 万 | 674.9 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.82 亿 | 36.06 亿 | 47.05 亿 | 88.31 亿 | 72.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.8 亿 | 1.53 亿 | 6.11 亿 | -11.19 亿 | -12.01 亿 |
| 现金流入 | 0.91 亿 | 21.69 亿 | 34.9 亿 | 30.88 亿 | 24.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 461.22 万 | 291.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 461.22 万 | 291.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 20.16 亿 | 28.79 亿 | 42.08 亿 | 36.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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