资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 27.5 | 19.9 | 22.4 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 44.7 | 45.7 | 38.3 | 41.2 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.3 | 54.3 | 61.7 | 58.8 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 30.4 | 32.4 | 36.5 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 13.0 | 12.5 | 11.6 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 56.7 | 55.1 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.8 | 47.4 | 41.1 | 36.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 32.1 | 31.2 | 30.2 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 11.0 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 22.7 | 23.6 | 23.4 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 10.9 | 8.6 | 7.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 126.0 | 133.7 | 132.9 | 136.0 | 141.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 58.5 | 58.4 | 65.8 | 78.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.7 | 75.3 | 74.4 | 70.2 | 63.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.6 | 206.5 | 206.9 | 216.3 | 222.2 | |
| 缺钱天数（天） | -66.6 | -72.7 | -74.0 | -80.2 | -80.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 12.0 | 10.6 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | -1.7 | -14.5 | -12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.7 | 4.4 | 3.0 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.4 | 134.0 | 102.9 | 101.1 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 157.8 | 150.6 | 118.3 | 112.9 | 112.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 43.3 | 44.9 | 48.1 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.3 | 182.4 | 179.4 | 174.7 | 174.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 36.1 | 17.5 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.0 | 92.6 | 88.3 | 86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 13.1 | -2.6 | -4.9 | -- |
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