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中联重科现金流表

26.06亿

营业现金流

-13.28亿

投资现金流

-24.23亿

融资现金流

现金流表详细项

中联重科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.73 亿 100.86 亿 131.9 亿 137.91 亿 136.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 74.22 亿 26.25 亿 24.25 亿 27.13 亿 26.06 亿
现金流入 592.83 亿 695.06 亿 538.42 亿 564.13 亿 559.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 569.11 亿 626.49 亿 463.35 亿 503.86 亿 515.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 259.84 万
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.23 亿 59.05 亿 59.66 亿 40.58 亿 14.3 亿
现金流出 518.61 亿 668.81 亿 514.17 亿 537.0 亿 533.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 384.31 亿 519.34 亿 408.53 亿 412.56 亿 421.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.48 亿 43.94 亿 44.8 亿 52.94 亿 57.53 亿
-支付的各项税费 34.62 亿 37.48 亿 24.09 亿 26.21 亿 28.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 2.26 亿 2.32 亿 4.12 亿 2.41 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 67.2 亿 65.8 亿 34.44 亿 41.17 亿 23.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.85 亿 -18.34 亿 5.67 亿 -2.78 亿 -13.28 亿
现金流入 179.34 亿 259.08 亿 167.53 亿 92.96 亿 52.71 亿
+收回投资收到的现金 160.82 亿 221.72 亿 164.48 亿 90.94 亿 51.76 亿
+取得投资收益收到的现金 4.12 亿 5.22 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.88 亿 1.62 亿 0.89 亿 0.97 亿 0.85 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 14.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.52 亿 16.08 亿 1.09 亿 0.0 元 -0.95 亿
现金流出 171.48 亿 277.42 亿 161.86 亿 95.74 亿 65.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.01 亿 29.14 亿 15.3 亿 19.0 亿 28.51 亿
-投资支付的现金 151.49 亿 248.29 亿 139.32 亿 72.01 亿 32.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.24 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.98 亿 0.0 元 0.0 元 4.73 亿 4.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.44 亿 24.21 亿 -24.94 亿 -26.43 亿 -24.23 亿
现金流入 604.58 亿 694.48 亿 210.9 亿 182.7 亿 132.94 亿
+吸收投资收到的现金 18.4 亿 64.21 亿 10.98 亿 3.87 亿 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.0 亿 1.96 亿 10.98 亿 3.87 亿 0.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 576.48 亿 629.49 亿 199.93 亿 165.38 亿 119.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.7 亿 0.78 亿 0.0 元 13.44 亿 13.44 亿
现金流出 637.01 亿 670.27 亿 235.84 亿 209.13 亿 157.17 亿
-偿还债务所支付的现金 599.29 亿 628.68 亿 172.42 亿 163.44 亿 122.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.5 亿 39.67 亿 37.31 亿 33.38 亿 32.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.22 亿 1.93 亿 26.12 亿 12.31 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.49 亿 -1.07 亿 1.03 亿 0.24 亿 -0.79 亿
现金及现金等价物净增加额 50.13 亿 31.04 亿 6.01 亿 -1.85 亿 -12.24 亿
期末现金及现金等价物余额 100.86 亿 131.9 亿 137.91 亿 136.06 亿 123.81 亿


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