资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 17.7 | 15.8 | 13.5 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 35.6 | 22.8 | 18.9 | 20.7 | |
| 存货（%） | 12.6 | 11.1 | 11.5 | 17.2 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 73.1 | 59.6 | 59.6 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 26.9 | 40.4 | 40.4 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 19.9 | 17.2 | 17.6 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 11.5 | 14.7 | 16.6 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 47.8 | 46.1 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 5.4 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 12.1 | 4.1 | 6.3 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 9.0 | 2.8 | 4.6 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.4 | 88.2 | 28.5 | 48.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 23.6 | 21.8 | 27.5 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 10.8 | 5.7 | 8.8 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 13.5 | 15.5 | 18.4 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 9.5 | 5.7 | 8.0 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 267.3 | 307.7 | 398.2 | 401.5 | 457.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.6 | 207.5 | 242.8 | 205.1 | 212.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 100.2 | 155.4 | 196.4 | 244.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.7 | 202.2 | 255.0 | 236.9 | 222.7 | |
| 缺钱天数（天） | 64.6 | 105.5 | 143.2 | 164.5 | 234.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 3.1 | -38.0 | 13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.3 | -15.3 | -67.0 | 74.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.1 | 21.7 | -2.3 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.8 | 152.5 | 122.7 | 110.9 | 114.9 | |
| 流动比率（%） | 173.1 | 179.7 | 152.1 | 156.0 | 161.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.8 | 235.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 52.2 | 53.9 | 54.8 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 944.2 | 778.3 | 545.0 | 486.9 | 425.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.1 | 93.7 | 83.7 | 59.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.2 | -89.0 | -28.2 | -22.5 | -- |
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