资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 15.8 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 35.6 | 22.8 | 18.9 | 19.9 | 22.8 | |
| 存货（%） | 11.1 | 11.5 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 59.6 | 59.6 | 60.1 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 40.4 | 40.4 | 39.9 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 17.2 | 17.6 | 13.5 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 39.2 | 38.2 | 34.7 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 14.7 | 16.6 | 16.9 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 46.1 | -- | 48.4 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 4.1 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 2.8 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.2 | 28.5 | 48.7 | 50.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.8 | 27.5 | 28.2 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 5.7 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 15.5 | 18.4 | 19.3 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 5.7 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 307.7 | 398.2 | 401.5 | 449.6 | 480.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.5 | 242.8 | 205.1 | 197.8 | 218.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 100.2 | 155.4 | 196.4 | 251.8 | 261.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.2 | 255.0 | 236.9 | 222.1 | 238.9 | |
| 缺钱天数（天） | 105.5 | 143.2 | 164.5 | 227.5 | 241.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | -38.0 | 13.1 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.3 | -67.0 | 74.0 | 4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | -2.3 | 3.8 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.5 | 122.7 | 110.9 | 120.7 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 179.7 | 152.1 | 156.0 | 173.1 | 178.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 235.6 | ∞ | ∞ | 78.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 53.9 | 54.8 | 51.6 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 778.3 | 545.0 | 486.9 | 404.6 | 399.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 83.7 | 59.9 | 48.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.0 | -28.2 | -22.5 | -15.9 | -- |
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