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常山北明现金流表

6.8亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

常山北明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.62 亿 20.89 亿 19.42 亿 21.12 亿 31.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.07 亿 4.59 亿 1.92 亿 10.98 亿 6.8 亿
现金流入 115.3 亿 98.54 亿 105.18 亿 104.11 亿 102.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.7 亿 97.25 亿 102.25 亿 102.7 亿 100.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.54 亿 1.22 亿 2.65 亿 1.19 亿 2.08 亿
现金流出 105.23 亿 93.95 亿 103.25 亿 93.13 亿 95.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 95.22 亿 80.13 亿 90.73 亿 80.58 亿 82.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 5.98 亿 6.17 亿 5.57 亿 5.1 亿
-支付的各项税费 1.88 亿 1.9 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.11 亿 5.94 亿 4.3 亿 4.98 亿 5.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -3.66 亿 -2.87 亿 -1.5 亿 -1.43 亿
现金流入 0.65 亿 0.13 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 667.71 万 568.42 万 480.0 万 619.45 万 8.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 184.9 万 0.15 亿 230.38 万 35.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 507.56 万 652.41 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.22 亿 3.79 亿 3.14 亿 1.81 亿 1.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.06 亿 2.92 亿 2.83 亿 1.74 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 460.0 万 0.83 亿 0.31 亿 673.73 万 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 398.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -2.38 亿 2.65 亿 1.33 亿 0.46 亿
现金流入 51.94 亿 38.69 亿 53.83 亿 50.23 亿 52.8 亿
+吸收投资收到的现金 589.7 万 812.2 万 0.0 元 193.41 万 546.35 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 589.7 万 812.2 万 0.0 元 193.41 万 546.35 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 50.39 亿 37.61 亿 52.9 亿 48.71 亿 51.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.49 亿 1.0 亿 0.93 亿 1.5 亿 1.5 亿
现金流出 54.17 亿 41.08 亿 51.18 亿 48.9 亿 52.34 亿
-偿还债务所支付的现金 48.91 亿 36.18 亿 46.4 亿 44.79 亿 48.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.89 亿 2.52 亿 2.37 亿 1.49 亿 1.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -50.99 万 -146.52 万 4.89 万 175.39 万 59.44 万
现金及现金等价物净增加额 5.27 亿 -1.47 亿 1.7 亿 10.83 亿 5.84 亿
期末现金及现金等价物余额 20.89 亿 19.42 亿 21.12 亿 31.95 亿 37.8 亿


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